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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 668.00 | 78 580.00 | 20 088.00 | 98 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 599.00 | 78 580.00 | 24 019.00 | 102 599.00 |
BT Marchandises | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 127 354.00 | | 127 354.00 | 127 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 826.00 | | 189 826.00 | 189 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 425.00 | 78 580.00 | 213 845.00 | 292 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 395.00 | 95 802.00 | | 109 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 486.00 | 13 593.00 | | 26 486.00 |
DL TOTAL (I) | 144 266.00 | 117 780.00 | | 144 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 577.00 | 42 000.00 | | 38 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 5 326.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 5 439.00 | | 12 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 638.00 | 12 711.00 | | 17 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 579.00 | 65 475.00 | | 69 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 845.00 | 183 255.00 | | 213 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 324.00 | 65 475.00 | | 39 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 102.00 | | 285 102.00 | 285 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 102.00 | | 285 102.00 | 285 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 11 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400.00 | 60.00 | | 10 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 2 134.00 | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 653.00 | 200 496.00 | | 295 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 167.00 | 186 903.00 | | 269 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 486.00 | 13 593.00 | | 26 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 080.00 | | 5 800.00 | 110 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 281.00 | 102 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | 98 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 749.00 | | 5 800.00 | 95 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 372.00 | 8 089.00 | 2 881.00 | 73 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 372.00 | 8 089.00 | 2 881.00 | 73 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 577.00 | 8 322.00 | 30 255.00 | 38 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 579.00 | 39 324.00 | 30 255.00 | 69 579.00 |