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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 930.00 | 81 008.00 | 15 922.00 | 96 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 998.00 | 82 309.00 | 10 689.00 | 92 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 906.00 | 105 095.00 | 81 811.00 | 186 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BT Marchandises | 160 434.00 | | 160 434.00 | 160 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
BZ Autres créances | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CF Disponibilités | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 918.00 | | 257 918.00 | 257 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 824.00 | 105 095.00 | 339 729.00 | 444 824.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DG Autres réserves | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
DH Report à nouveau | -313 212.00 | -167 545.00 | | -313 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 813.00 | -145 666.00 | | 49 813.00 |
DL TOTAL (I) | -170 498.00 | -220 311.00 | | -170 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 514.00 | 37 832.00 | | 31 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 140.00 | 300 605.00 | | 264 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 724.00 | 24 175.00 | | 73 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 252.00 | 81 216.00 | | 69 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 174.00 | 57 797.00 | | 71 174.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 182.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 227.00 | 501 806.00 | | 510 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 729.00 | 281 496.00 | | 339 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 879.00 | 250 831.00 | | 275 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | 1 855.00 | | 1 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 511.00 | 3 467.00 | 420 978.00 | 417 511.00 |
FG Production vendue services | 109 491.00 | 203.00 | 109 694.00 | 109 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 002.00 | 3 670.00 | 530 672.00 | 527 002.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 116.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 764.00 | 17 253.00 | | 18 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 283.00 | 11 926.00 | | 126 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 183.00 | 11 926.00 | | 136 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 15.00 | | 1 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | 4 126.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | 4 141.00 | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 360.00 | 7 785.00 | | 133 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 711.00 | 613 306.00 | | 712 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 899.00 | 758 972.00 | | 662 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 813.00 | -145 666.00 | | 49 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 911.00 | 3 447.00 | | 2 911.00 |