| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 10 984.00 | 3 662.00 | 14 646.00 |
AN Terrains | 464 919.00 | 206 637.00 | 258 282.00 | 464 919.00 |
AP Constructions | 1 989 732.00 | 1 108 106.00 | 881 626.00 | 1 989 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721 872.00 | 3 371 856.00 | 1 350 016.00 | 4 721 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 441.00 | 517 941.00 | 110 500.00 | 628 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
AX Avances et acomptes | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 007 643.00 | 5 235 524.00 | 2 772 118.00 | 8 007 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 180.00 | | 206 180.00 | 206 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 316.00 | | 292 316.00 | 292 316.00 |
BT Marchandises | 830 783.00 | | 830 783.00 | 830 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 925.00 | 290 560.00 | 1 385 365.00 | 1 675 925.00 |
BZ Autres créances | 477 963.00 | 69 252.00 | 408 711.00 | 477 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 913 360.00 | | 5 913 360.00 | 5 913 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 232.00 | | 431 232.00 | 431 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 872 049.00 | 359 812.00 | 10 512 238.00 | 10 872 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 885 520.00 | 5 595 336.00 | 13 290 184.00 | 18 885 520.00 |
CU Autres participations | 20 650.00 | 20 000.00 | 650.00 | 20 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 524 380.00 | 8 857 809.00 | | 8 524 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041 357.00 | 366 571.00 | | 2 041 357.00 |
DK Provisions réglementées | 739.00 | 1 221.00 | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 10 577 476.00 | 9 236 601.00 | | 10 577 476.00 |
DP Provisions pour risques | 5 828.00 | 152.00 | | 5 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 828.00 | 152.00 | | 5 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 034.00 | 1 162 410.00 | | 74 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 565.00 | 4 561.00 | | 433 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 345.00 | 435 673.00 | | 788 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 678.00 | 519 889.00 | | 1 192 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 449.00 | 23 665.00 | | 104 449.00 |
EA Autres dettes | 59 423.00 | 70 816.00 | | 59 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 385.00 | 75 008.00 | | 54 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 880.00 | 2 292 022.00 | | 2 706 880.00 |
ED (V) | | 50.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 290 184.00 | 11 528 825.00 | | 13 290 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 030.00 | 2 218 132.00 | | 2 704 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 100.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 565.00 | | | 433 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 082.00 | 262 168.00 | 2 152 250.00 | 1 890 082.00 |
FD Production vendue biens | 43 722.00 | 18 777.00 | 62 499.00 | 43 722.00 |
FG Production vendue services | 12 055 922.00 | 112 169.00 | 12 168 091.00 | 12 055 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 989 727.00 | 393 114.00 | 14 382 840.00 | 13 989 727.00 |
FM Production stockée | | | 67 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -39 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 431 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 349 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 142.00 | |
GE Autres charges | | | 19 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 635 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 681.00 | 19 293.00 | | 42 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891 746.00 | 518 584.00 | | 891 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934 909.00 | 538 359.00 | | 934 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | 1 263.00 | | 4 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 108.00 | 74 372.00 | | 115 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 334.00 | 75 635.00 | | 119 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815 575.00 | 462 724.00 | | 815 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 066.00 | -3 000.00 | | 558 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 370 173.00 | 5 930 832.00 | | 15 370 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 328 816.00 | 5 564 261.00 | | 13 328 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041 357.00 | 366 571.00 | | 2 041 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 803 896.00 | | 1 030 536.00 | 7 803 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 889.00 | 26 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 789.00 | 8 007 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 899.00 | 7 966 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 147.00 | | 1 499.00 | 13 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 732 465.00 | | 1 028 951.00 | 7 732 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 283.00 | | 86.00 | 58 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 929 549.00 | 965 767.00 | 679 791.00 | 4 929 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | 3 093.00 | | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921 658.00 | 962 673.00 | 679 791.00 | 4 921 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 221.00 | | 482.00 | 1 221.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152.00 | 5 828.00 | 152.00 | 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 249 694.00 | 41 890.00 | 1 025.00 | 249 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 69 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 694.00 | 111 142.00 | 9 025.00 | 277 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 067.00 | 116 971.00 | 9 659.00 | 279 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 142.00 | 9 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 828.00 | 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 345.00 | 788 345.00 | | 788 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 848.00 | 137 848.00 | | 137 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555 066.00 | 555 066.00 | | 555 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 449.00 | 104 449.00 | | 104 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 385.00 | 51 535.00 | 2 850.00 | 54 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 949.00 | 1 368 949.00 | | 1 368 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 976.00 | | 306 976.00 | 306 976.00 |
VB T. V. A. | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
VI Groupe et associés | 429 069.00 | 429 069.00 | | 429 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 385.00 | | | 88 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 166.00 | 369 166.00 | | 369 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 232.00 | 431 232.00 | | 431 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 934.00 | 2 278 144.00 | 312 790.00 | 2 590 934.00 |
VW T.V.A. | 383 714.00 | 383 714.00 | | 383 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 880.00 | 2 704 030.00 | 2 850.00 | 2 706 880.00 |