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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 499.00 | 28 831.00 | 4 668.00 | 33 499.00 |
AH Fonds commercial | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
AN Terrains | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
AP Constructions | 2 196 236.00 | 1 225 441.00 | 970 795.00 | 2 196 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 735.00 | 1 380 598.00 | 401 138.00 | 1 781 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 007.00 | 75 395.00 | 17 611.00 | 93 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 384.00 | 2 753 427.00 | 1 452 958.00 | 4 206 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 330 756.00 | | 6 330 756.00 | 6 330 756.00 |
BN En cours de production de biens | 118 012.00 | | 118 012.00 | 118 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 198.00 | 16 649.00 | 915 549.00 | 932 198.00 |
BZ Autres créances | 638 275.00 | | 638 275.00 | 638 275.00 |
CF Disponibilités | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 056 283.00 | 16 649.00 | 8 039 635.00 | 8 056 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 262 668.00 | 2 770 075.00 | 9 492 593.00 | 12 262 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 153 769.00 | 153 769.00 | | 153 769.00 |
DH Report à nouveau | -159 942.00 | -149 969.00 | | -159 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 492.00 | -9 973.00 | | 108 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 421.00 | 127 936.00 | | 114 421.00 |
DK Provisions réglementées | 145 866.00 | 3 062.00 | | 145 866.00 |
DL TOTAL (I) | 818 705.00 | 580 924.00 | | 818 705.00 |
DP Provisions pour risques | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409 952.00 | 4 271 145.00 | | 4 409 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263 903.00 | 3 049 415.00 | | 2 263 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 985.00 | 1 865 121.00 | | 1 808 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 614.00 | 120 972.00 | | 89 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 424.00 | 6 048.00 | | 8 424.00 |
EA Autres dettes | 6 062.00 | 2 132.00 | | 6 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 595 508.00 | 9 323 400.00 | | 8 595 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 492 593.00 | 9 904 324.00 | | 9 492 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 145 508.00 | 8 783 300.00 | | 8 145 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 403.00 | 239 647.00 | | 468 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 037 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 037 879.00 | |
FM Production stockée | | | -18 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 063 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 301.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 266.00 | 17 165.00 | | 39 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 240.00 | 13 832.00 | | 14 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 062.00 | 9 186.00 | | 3 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 568.00 | 40 183.00 | | 56 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 960.00 | 481.00 | | 20 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 866.00 | | | 145 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 981.00 | 481.00 | | 168 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 413.00 | 39 702.00 | | -112 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 399.00 | -42 450.00 | | 40 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 679.00 | 4 160 749.00 | | 5 151 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 187.00 | 4 170 722.00 | | 5 043 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 492.00 | -9 973.00 | | 108 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 851.00 | | 60 143.00 | 4 195 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 610.00 | 4 206 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 610.00 | 4 107 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097 307.00 | | 60 143.00 | 4 097 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 083.00 | 211 798.00 | 47 454.00 | 2 589 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 815.00 | 5 179.00 | | 66 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 269.00 | 206 619.00 | 47 454.00 | 2 522 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 985.00 | 1 808 985.00 | | 1 808 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 912 219.00 | 912 219.00 | | 912 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VB T. V. A. | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VC Groupe et associés | 536 545.00 | 536 545.00 | | 536 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 409 952.00 | 3 959 952.00 | 450 000.00 | 4 409 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 263 903.00 | 2 263 903.00 | | 2 263 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 952.00 | 1 581 952.00 | | 1 581 952.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 595 508.00 | 8 145 508.00 | 450 000.00 | 8 595 508.00 |