| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
AH Fonds commercial | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
AN Terrains | 427 703.00 | 95 502.00 | 332 201.00 | 427 703.00 |
AP Constructions | 2 402 778.00 | 2 374 450.00 | 28 327.00 | 2 402 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 358.00 | 494 572.00 | 130 785.00 | 625 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 852.00 | 1 312 399.00 | 40 452.00 | 1 352 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 635.00 | 4 290 460.00 | 765 175.00 | 5 055 635.00 |
BT Marchandises | 2 855 483.00 | 2 640.00 | 2 852 843.00 | 2 855 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 211.00 | 37 246.00 | 1 297 965.00 | 1 335 211.00 |
BZ Autres créances | 129 591.00 | | 129 591.00 | 129 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 465 971.00 | | 2 465 971.00 | 2 465 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 411 575.00 | 39 886.00 | 11 371 688.00 | 11 411 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 467 210.00 | 4 330 346.00 | 12 136 863.00 | 16 467 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 437.00 | 393 437.00 | | 393 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 088.00 | 1 275 088.00 | | 1 275 088.00 |
DG Autres réserves | 5 744 092.00 | 5 317 624.00 | | 5 744 092.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 362.00 | 1 206 362.00 | | 1 206 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 183.00 | 426 468.00 | | 736 183.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 455 163.00 | 9 736 106.00 | | 10 455 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 468.00 | 191 493.00 | | 143 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 634.00 | 55 480.00 | | 56 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 207.00 | 453 630.00 | | 623 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 749.00 | 509 510.00 | | 816 749.00 |
EA Autres dettes | 9 874.00 | 3 909.00 | | 9 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 764.00 | 23 143.00 | | 31 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 700.00 | 1 237 167.00 | | 1 681 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 136 863.00 | 10 973 273.00 | | 12 136 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 857.00 | 1 093 725.00 | | 1 585 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 630.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 391 650.00 | | 15 391 650.00 | 15 391 650.00 |
FD Production vendue biens | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
FG Production vendue services | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 408 469.00 | | 15 408 469.00 | 15 408 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 552 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 170 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 667 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 663.00 | 21 397.00 | | 52 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 747.00 | 8 558.00 | | 18 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 763.00 | 500.00 | | 136 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 125.00 | 19 293.00 | | 17 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 637.00 | 28 351.00 | | 172 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 3 401.00 | | 1 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 975.00 | 3 401.00 | | 81 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 661.00 | 24 949.00 | | 90 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 969.00 | 32 624.00 | | 60 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 840.00 | 181 468.00 | | 295 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 845 494.00 | 15 629 417.00 | | 15 845 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 109 311.00 | 15 202 948.00 | | 15 109 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 183.00 | 426 468.00 | | 736 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 165 371.00 | | 35 994.00 | 5 165 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 730.00 | 5 055 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 730.00 | 4 808 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921 128.00 | | 33 294.00 | 4 921 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 2 700.00 | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 047.00 | 133 143.00 | 65 730.00 | 4 223 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 209 512.00 | 133 143.00 | 65 730.00 | 4 209 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 756.00 | 2 640.00 | 9 756.00 | 9 756.00 |
6T Sur comptes clients | 28 091.00 | 18 334.00 | 9 180.00 | 28 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 848.00 | 20 974.00 | 18 936.00 | 37 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 974.00 | 20 974.00 | 36 062.00 | 54 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 974.00 | 18 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 207.00 | 623 207.00 | | 623 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 874.00 | 340 874.00 | | 340 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 192.00 | 114 192.00 | | 114 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 540.00 | 1 290 540.00 | | 1 290 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
VB T. V. A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 468.00 | 47 625.00 | 95 843.00 | 143 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 976.00 | 116 976.00 | | 116 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 120.00 | 1 445 448.00 | 44 671.00 | 1 490 120.00 |
VW T.V.A. | 138 469.00 | 138 469.00 | | 138 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 700.00 | 1 585 857.00 | 95 843.00 | 1 681 700.00 |