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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 226.00 | | 294 226.00 | 294 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 076.00 | 549 526.00 | 404 550.00 | 954 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 856.00 | 2 032 905.00 | 657 951.00 | 2 690 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384 762.00 | 2 037 343.00 | 1 347 419.00 | 3 384 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 194.00 | | 183 194.00 | 183 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 514 826.00 | 4 619 775.00 | 2 895 050.00 | 7 514 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 887.00 | | 826 887.00 | 826 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 165.00 | 13 139.00 | 1 075 026.00 | 1 088 165.00 |
BZ Autres créances | 15 455 769.00 | 24 285.00 | 15 431 484.00 | 15 455 769.00 |
CF Disponibilités | 278 911.00 | | 278 911.00 | 278 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 715 427.00 | 37 424.00 | 17 678 002.00 | 17 715 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 230 253.00 | 4 657 199.00 | 20 573 053.00 | 25 230 253.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090 203.00 | | | 5 090 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 556.00 | | | 5 186 556.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 559.00 | | | 168 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 586 634.00 | | | 5 586 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 055.00 | | | 2 369 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 112 712.00 | | | 6 112 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 430.00 | | | 152 430.00 |
EA Autres dettes | 819 680.00 | | | 819 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 287 497.00 | | | 15 287 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 573 053.00 | | | 20 573 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 209 073.00 | | | 15 209 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 109 728.00 | | 17 109 728.00 | 17 109 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 109 728.00 | | 17 109 728.00 | 17 109 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 216 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 592 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 223 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 107 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 274 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 023 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 195.00 | | | 264 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 728 973.00 | | | 19 728 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 804 951.00 | | | 19 804 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 687.00 | | | 362 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 503 700.00 | | | 9 503 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 877 387.00 | | | 9 877 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 927 564.00 | | | 9 927 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 859 782.00 | | | 1 859 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454 368.00 | | | 2 454 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 421 239.00 | | | 38 421 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 331 036.00 | | | 33 331 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 090 203.00 | | | 5 090 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 457 776.00 | | 1 146 646.00 | 26 457 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 089 595.00 | 7 514 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 080.00 | 1 248 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 942 515.00 | 6 258 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 126.00 | | 316 257.00 | 1 079 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 370 940.00 | | 830 389.00 | 25 370 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 082 549.00 | 855 543.00 | 10 318 316.00 | 14 082 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 396.00 | 95 130.00 | | 454 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 628 153.00 | 760 412.00 | 10 318 316.00 | 13 628 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 559 427.00 | 3 559 427.00 | | 3 559 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 055.00 | 2 369 055.00 | | 2 369 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112 713.00 | 6 112 713.00 | | 6 112 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 430.00 | 152 430.00 | | 152 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846 888.00 | 2 846 888.00 | | 2 846 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 166.00 | 1 088 166.00 | | 1 088 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 560.00 | 168 560.00 | | 168 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782 572.00 | | | 1 782 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 455 770.00 | 15 455 770.00 | | 15 455 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 612 738.00 | 16 609 629.00 | 3 109.00 | 16 612 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 209 073.00 | 15 209 073.00 | | 15 209 073.00 |