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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
AH Fonds commercial | 595 641.00 | 595 641.00 | | 595 641.00 |
AN Terrains | 559 168.00 | 218 673.00 | 340 495.00 | 559 168.00 |
AP Constructions | 3 773 962.00 | 3 330 323.00 | 443 640.00 | 3 773 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 664.00 | 2 914 899.00 | 268 765.00 | 3 183 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 707.00 | 664 512.00 | 71 195.00 | 735 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 093.00 | 108 093.00 | | 108 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 337 655.00 | 8 093 618.00 | 1 244 037.00 | 9 337 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 782.00 | | 991 782.00 | 991 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 270.00 | 46 319.00 | 3 044 951.00 | 3 091 270.00 |
BZ Autres créances | 863 904.00 | | 863 904.00 | 863 904.00 |
CF Disponibilités | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 867.00 | 46 319.00 | 4 907 548.00 | 4 953 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 291 522.00 | 8 139 937.00 | 6 151 585.00 | 14 291 522.00 |
CU Autres participations | 230 441.00 | 230 441.00 | | 230 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444 758.00 | 2 444 758.00 | | 2 444 758.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
DG Autres réserves | 810 638.00 | 810 638.00 | | 810 638.00 |
DH Report à nouveau | -3 151 552.00 | -2 245 208.00 | | -3 151 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 508.00 | -1 590 099.00 | | -458 508.00 |
DK Provisions réglementées | 143 612.00 | 170 366.00 | | 143 612.00 |
DL TOTAL (I) | -81 685.00 | -280 177.00 | | -81 685.00 |
DP Provisions pour risques | 655 577.00 | 724 000.00 | | 655 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 111.00 | 400 000.00 | | 424 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079 688.00 | 1 124 000.00 | | 1 079 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 228.00 | 52 677.00 | | 77 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 209.00 | 96 925.00 | | 159 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 878.00 | 1 910 258.00 | | 4 338 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 521.00 | 302 217.00 | | 254 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 576.00 | 24 731.00 | | 79 576.00 |
EA Autres dettes | 244 171.00 | 950 541.00 | | 244 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 153 583.00 | 3 337 349.00 | | 5 153 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 585.00 | 4 181 171.00 | | 6 151 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 884.00 | | 309 884.00 | 309 884.00 |
FD Production vendue biens | 6 130 443.00 | 1 097 132.00 | 7 227 575.00 | 6 130 443.00 |
FG Production vendue services | 5 411 835.00 | 46 973.00 | 5 458 807.00 | 5 411 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 852 162.00 | 1 144 105.00 | 12 996 267.00 | 11 852 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 233 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 115 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 623 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 386.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 675.00 | 31 659.00 | | 31 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 675.00 | 36 046.00 | | 31 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 423.00 | 8 031.00 | | 68 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 410.00 | 406 436.00 | | 31 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 833.00 | 416 398.00 | | 99 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 158.00 | -380 352.00 | | -68 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 265 798.00 | 8 322 451.00 | | 13 265 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 724 306.00 | 9 912 549.00 | | 13 724 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 508.00 | -1 590 099.00 | | -458 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 079 946.00 | | 257 709.00 | 9 079 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 337 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 352 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 677.00 | | | 626 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 098 133.00 | | 254 394.00 | 8 098 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 136.00 | | 3 315.00 | 355 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 932 385.00 | 227 058.00 | | 6 932 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901 349.00 | 227 058.00 | | 6 901 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 366.00 | 4 922.00 | 31 675.00 | 170 366.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 124 000.00 | 24 111.00 | 68 423.00 | 1 124 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 595 641.00 | | | 595 641.00 |
6T Sur comptes clients | 123 553.00 | 45 200.00 | 122 434.00 | 123 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 351.00 | 47 577.00 | 122 434.00 | 1 055 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 349 717.00 | 76 610.00 | 222 533.00 | 2 349 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 200.00 | 190 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 410.00 | 31 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 878.00 | 4 311 605.00 | 27 273.00 | 4 338 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 772.00 | 125 772.00 | | 125 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 685.00 | 111 685.00 | | 111 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 576.00 | 79 576.00 | | 79 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 093.00 | | 108 093.00 | 108 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 917.00 | 3 463.00 | 16 454.00 | 19 917.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 331.00 | 2 798 424.00 | 287 907.00 | 3 086 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 725 654.00 | 725 654.00 | | 725 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
VI Groupe et associés | 231 789.00 | 231 789.00 | | 231 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 184.00 | 3 665 791.00 | 417 393.00 | 4 083 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 374.00 | 4 967 101.00 | 27 273.00 | 4 994 374.00 |