| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
AH Fonds commercial | 174 569.00 | 174 569.00 | | 174 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 585.00 | 437 585.00 | | 437 585.00 |
AN Terrains | 119 266.00 | | 119 266.00 | 119 266.00 |
AP Constructions | 4 485 614.00 | 4 337 214.00 | 148 399.00 | 4 485 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 502 372.00 | 7 601 597.00 | 3 900 774.00 | 11 502 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 605.00 | 905 247.00 | 88 358.00 | 993 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BF Prêts | 479 710.00 | | 479 710.00 | 479 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 296 479.00 | 13 486 714.00 | 4 809 765.00 | 18 296 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 751.00 | | 437 751.00 | 437 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 013.00 | 210 359.00 | 1 386 653.00 | 1 597 013.00 |
BZ Autres créances | 2 035 246.00 | | 2 035 246.00 | 2 035 246.00 |
CF Disponibilités | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 172.00 | 210 359.00 | 3 884 812.00 | 4 095 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 391 652.00 | 13 697 074.00 | 8 694 577.00 | 22 391 652.00 |
CU Autres participations | 19 337.00 | 8 384.00 | 10 952.00 | 19 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 583.00 | 856 583.00 | | 856 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 928 690.00 | 928 690.00 | | 928 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 431.00 | 282 431.00 | | 282 431.00 |
DG Autres réserves | 1 902 612.00 | 901 984.00 | | 1 902 612.00 |
DH Report à nouveau | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 784.00 | 1 000 628.00 | | -68 784.00 |
DK Provisions réglementées | 673 345.00 | 491 980.00 | | 673 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 721 800.00 | 4 609 219.00 | | 4 721 800.00 |
DP Provisions pour risques | 55 962.00 | 66 714.00 | | 55 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 912.00 | 41 848.00 | | 597 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 874.00 | 108 562.00 | | 653 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 43 561.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 415.00 | 709 895.00 | | 767 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 583.00 | 1 271 330.00 | | 1 318 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 31 042.00 | | 2 164.00 |
EA Autres dettes | 52 207.00 | 66 637.00 | | 52 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 177 440.00 | 1 233 602.00 | | 1 177 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 903.00 | 3 356 067.00 | | 3 318 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 577.00 | 8 073 849.00 | | 8 694 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 903.00 | 3 356 067.00 | | 3 318 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
FD Production vendue biens | 11 308 098.00 | | 11 308 098.00 | 11 308 098.00 |
FG Production vendue services | 2 651 120.00 | | 2 651 120.00 | 2 651 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 018 083.00 | | 14 018 083.00 | 14 018 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 122 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 422 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 785 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 497 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 65.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 966.00 | 64 156.00 | | 281 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | 3 978.00 | | 136 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 243.00 | 183 068.00 | | 113 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 209.00 | 251 203.00 | | 531 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 020.00 | 64 874.00 | | 66 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 961.00 | 3 938.00 | | 323 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827 602.00 | 177 101.00 | | 827 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 584.00 | 245 914.00 | | 1 217 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686 374.00 | 5 289.00 | | -686 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 535.00 | 37 849.00 | | 27 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 243.00 | -24 208.00 | | -26 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 656 641.00 | 14 659 537.00 | | 14 656 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 725 425.00 | 13 658 909.00 | | 14 725 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 784.00 | 1 000 628.00 | | -68 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 393 721.00 | | 66 003.00 | 18 393 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 913.00 | | 561 351.00 | 39 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 244.00 | | 18 296 480.00 | 163 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 331.00 | | 17 100 859.00 | 123 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 271.00 | | | 634 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 188 182.00 | | 36 008.00 | 17 188 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 269.00 | | 29 995.00 | 571 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 153 140.00 | 446 516.00 | 121 327.00 | 13 153 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 270.00 | | | 634 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 518 870.00 | 446 516.00 | 121 327.00 | 12 518 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 491 981.00 | 228 190.00 | 46 825.00 | 491 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 416.00 | 767 416.00 | | 767 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 065.00 | 500 065.00 | | 500 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 136.00 | 627 136.00 | | 627 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 177 441.00 | 1 177 441.00 | | 1 177 441.00 |
UP Prêts | 479 710.00 | 39 391.00 | 440 319.00 | 479 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 107.00 | 1 364 107.00 | | 1 364 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 906.00 | 232 906.00 | | 232 906.00 |
VB T. V. A. | 172 938.00 | 172 938.00 | | 172 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 529 160.00 | 1 529 160.00 | | 1 529 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VP Divers | 226 862.00 | 226 862.00 | | 226 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 644.00 | 147 644.00 | | 147 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 901.00 | 3 746 582.00 | 440 319.00 | 4 186 901.00 |
VW T.V.A. | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 903.00 | 3 318 903.00 | | 3 318 903.00 |