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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 771.00 | | 280 771.00 | 280 771.00 |
BZ Autres créances | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 102 315.00 | | 102 315.00 | 102 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 651.00 | | 303 651.00 | 303 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 423.00 | | 584 423.00 | 584 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 771.00 | | 280 771.00 | 280 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101.00 | | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
DL TOTAL (I) | 553 752.00 | | | 553 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 423.00 | | | 584 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 670.00 | 26 482.00 | | 30 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VI Groupe et associés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |