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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 264.00 | 47 472.00 | 793.00 | 48 264.00 |
AH Fonds commercial | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AP Constructions | 108 082.00 | 26 513.00 | 81 569.00 | 108 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 914.00 | 1 257 010.00 | 93 903.00 | 1 350 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 112.00 | 103 234.00 | 7 879.00 | 111 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 807.00 | 1 434 228.00 | 202 579.00 | 1 636 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 242.00 | | 456 242.00 | 456 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 412.00 | | 187 412.00 | 187 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 605.00 | 30 833.00 | 150 772.00 | 181 605.00 |
BZ Autres créances | 132 590.00 | | 132 590.00 | 132 590.00 |
CF Disponibilités | 247 537.00 | | 247 537.00 | 247 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 859.00 | 30 833.00 | 1 182 026.00 | 1 212 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 666.00 | 1 465 061.00 | 1 384 604.00 | 2 849 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 984.00 | 500 000.00 | | 749 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | -93 660.00 | -92 041.00 | | -93 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 037.00 | -1 619.00 | | -148 037.00 |
DL TOTAL (I) | 546 687.00 | 444 740.00 | | 546 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 217.00 | 328 849.00 | | 229 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 75 042.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 195.00 | 436 106.00 | | 454 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 311.00 | 148 963.00 | | 147 311.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | 14 026.00 | | 5 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 917.00 | 1 002 985.00 | | 837 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 604.00 | 1 447 725.00 | | 1 384 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 874.00 | 774 387.00 | | 710 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 782 350.00 | 155 256.00 | 2 937 606.00 | 2 782 350.00 |
FG Production vendue services | 18 598.00 | 3 469.00 | 22 067.00 | 18 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 947.00 | 158 725.00 | 2 959 672.00 | 2 800 947.00 |
FM Production stockée | | | -40 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 016.00 | 54 755.00 | | 27 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 706.00 | 36 042.00 | | 50 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 706.00 | 36 042.00 | | 122 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 421.00 | 61 010.00 | | 76 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 421.00 | 61 010.00 | | 76 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 285.00 | -24 968.00 | | 46 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 533.00 | 3 263 242.00 | | 3 068 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 570.00 | 3 264 861.00 | | 3 216 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 037.00 | -1 619.00 | | -148 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 514.00 | 21 755.00 | | 29 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 976.00 | | 3 831.00 | 1 632 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 486.00 | | 885.00 | 47 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 774.00 | | 2 946.00 | 1 567 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 416.00 | 42 813.00 | | 1 391 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 329.00 | 143.00 | | 47 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 087.00 | 42 670.00 | | 1 344 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 345.00 | 4 488.00 | | 26 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 345.00 | 4 488.00 | | 26 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 345.00 | 4 488.00 | | 26 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 195.00 | 454 195.00 | | 454 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
UX Autres créances clients | 144 683.00 | | | 144 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
VB T. V. A. | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 617.00 | 101 574.00 | 127 043.00 | 228 617.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 498.00 | | | 99 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
VP Divers | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 199.00 | 284 746.00 | 49 453.00 | 334 199.00 |
VW T.V.A. | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 917.00 | 710 874.00 | 127 043.00 | 837 917.00 |