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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 410.00 | 25 035.00 | 1 375.00 | 26 410.00 |
AH Fonds commercial | 94 047.00 | 304.00 | 93 742.00 | 94 047.00 |
AN Terrains | 708 603.00 | 424 639.00 | 283 963.00 | 708 603.00 |
AP Constructions | 8 001 617.00 | 6 171 223.00 | 1 830 394.00 | 8 001 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 334.00 | 1 015 236.00 | 100 097.00 | 1 115 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506 365.00 | 2 395 548.00 | 110 816.00 | 2 506 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 610 907.00 | 10 031 987.00 | 2 578 919.00 | 12 610 907.00 |
BT Marchandises | 7 601 721.00 | 430 461.00 | 7 171 259.00 | 7 601 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 383 720.00 | 435 227.00 | 7 948 492.00 | 8 383 720.00 |
BZ Autres créances | 1 915 247.00 | | 1 915 247.00 | 1 915 247.00 |
CF Disponibilités | 2 238 251.00 | | 2 238 251.00 | 2 238 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 162 684.00 | 865 689.00 | 19 296 994.00 | 20 162 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 773 591.00 | 10 897 677.00 | 21 875 914.00 | 32 773 591.00 |
CU Autres participations | 149 208.00 | | 149 208.00 | 149 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 378 461.00 | 1 378 461.00 | | 1 378 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 375 023.00 | 4 375 023.00 | | 4 375 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 846.00 | 137 846.00 | | 137 846.00 |
DG Autres réserves | 1 038 839.00 | 1 038 839.00 | | 1 038 839.00 |
DH Report à nouveau | 394 412.00 | 1 451 796.00 | | 394 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 286.00 | -1 057 383.00 | | 841 286.00 |
DK Provisions réglementées | 949 963.00 | 434 141.00 | | 949 963.00 |
DL TOTAL (I) | 9 115 832.00 | 7 758 724.00 | | 9 115 832.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 70 080.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 168.00 | 658 180.00 | | 486 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 168.00 | 728 260.00 | | 536 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 806 261.00 | 5 352 002.00 | | 3 806 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 225.00 | 60 932.00 | | 71 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 411 359.00 | 6 986 240.00 | | 6 411 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 192.00 | 1 247 307.00 | | 1 438 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978.00 | 80 895.00 | | 978.00 |
EA Autres dettes | 495 895.00 | 525 998.00 | | 495 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 223 913.00 | 14 253 376.00 | | 12 223 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 875 914.00 | 22 740 361.00 | | 21 875 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 960.00 | 10 449.00 | | 9 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 317 936.00 | 3 420 598.00 | 43 738 534.00 | 40 317 936.00 |
FD Production vendue biens | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
FG Production vendue services | 743 088.00 | | 743 088.00 | 743 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 078 338.00 | 3 420 598.00 | 44 498 936.00 | 41 078 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 938 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 011 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 113 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 226 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 413 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 415 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 156.00 | 145 299.00 | | 627 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 871.00 | 68 943.00 | | 74 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 028.00 | 217 300.00 | | 702 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | 90.00 | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 562.00 | 174 387.00 | | 788 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 693.00 | 39 218.00 | | 590 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 756.00 | 213 695.00 | | 1 396 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 727.00 | 3 605.00 | | -694 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 691 595.00 | 48 054 096.00 | | 46 691 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 850 309.00 | 49 111 480.00 | | 45 850 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 286.00 | -1 057 383.00 | | 841 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 411 027.00 | | 216 446.00 | 16 411 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 860.00 | 158 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 016 567.00 | 12 610 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 988 560.00 | 120 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 014 147.00 | 12 331 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 018.00 | | | 1 109 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 129 621.00 | | 216 446.00 | 15 129 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 388.00 | | | 172 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 668 680.00 | 545 073.00 | 3 181 765.00 | 12 668 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 604.00 | 4 253.00 | 561 518.00 | 582 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 086 075.00 | 540 819.00 | 2 620 247.00 | 12 086 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 141.00 | 590 693.00 | 74 871.00 | 434 141.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 260.00 | | 192 092.00 | 728 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 858 275.00 | 430 461.00 | 858 275.00 | 858 275.00 |
6T Sur comptes clients | 476 834.00 | 141 655.00 | 183 261.00 | 476 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 109.00 | 572 116.00 | 1 041 536.00 | 1 335 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497 511.00 | 1 162 810.00 | 1 308 500.00 | 2 497 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 873.00 | 1 233 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 590 693.00 | 74 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 411 359.00 | 6 411 359.00 | | 6 411 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 681.00 | 455 681.00 | | 455 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 724.00 | 583 724.00 | | 583 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 895.00 | 495 895.00 | | 495 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 7 842 109.00 | 7 842 109.00 | | 7 842 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 610.00 | | 541 611.00 | 541 610.00 |
VB T. V. A. | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
VC Groupe et associés | 345 805.00 | 345 805.00 | | 345 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 806 261.00 | 1 543 320.00 | 2 262 941.00 | 3 806 261.00 |
VI Groupe et associés | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543 319.00 | | | 1 543 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 389.00 | 216 389.00 | | 216 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 038.00 | 1 479 038.00 | | 1 479 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 331 936.00 | 9 781 100.00 | 550 836.00 | 10 331 936.00 |
VW T.V.A. | 182 397.00 | 182 397.00 | | 182 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 223 913.00 | 9 960 971.00 | 2 262 941.00 | 12 223 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389 898.00 | | | 389 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 198.00 | | | 119 198.00 |
ST Autres comptes | 2 324 373.00 | | | 2 324 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 056.00 | | | 336 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | 196.00 | | 133.00 |
YT Sous‐traitance | 1 674 764.00 | | | 1 674 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 169 937.00 | | | 169 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559 835.00 | | | 559 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 473 232.00 | | | 4 473 232.00 |