| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 354.00 | 462 623.00 | 36 732.00 | 499 354.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 885 260.00 | 395 267.00 | 489 993.00 | 885 260.00 |
AP Constructions | 7 403 998.00 | 4 900 816.00 | 2 503 183.00 | 7 403 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 121 036.00 | 7 974 182.00 | 6 146 854.00 | 14 121 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098 634.00 | 2 351 995.00 | 746 639.00 | 3 098 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 57 737.00 | | 57 737.00 | 57 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 289 341.00 | 16 084 883.00 | 10 204 458.00 | 26 289 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 013 339.00 | 95 042.00 | 7 918 297.00 | 8 013 339.00 |
BN En cours de production de biens | 13 989 733.00 | 521 830.00 | 13 467 903.00 | 13 989 733.00 |
BP En cours de production de services | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 014 234.00 | 647 869.00 | 12 366 366.00 | 13 014 234.00 |
BZ Autres créances | 11 861 432.00 | | 11 861 432.00 | 11 861 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 610 093.00 | | 3 610 093.00 | 3 610 093.00 |
CF Disponibilités | 1 751 630.00 | | 1 751 630.00 | 1 751 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 384 451.00 | 1 264 741.00 | 51 119 710.00 | 52 384 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 673 793.00 | 17 349 624.00 | 61 324 169.00 | 78 673 793.00 |
CU Autres participations | 192 885.00 | | 192 885.00 | 192 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 000.00 | | 200 001.00 |
DG Autres réserves | 12 674 185.00 | 12 940 469.00 | | 12 674 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 759.00 | 2 733 716.00 | | 1 190 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 118.00 | 99 057.00 | | 95 118.00 |
DK Provisions réglementées | 4 687 061.00 | 2 998 623.00 | | 4 687 061.00 |
DL TOTAL (I) | 20 847 124.00 | 20 971 865.00 | | 20 847 124.00 |
DN Avances conditionnées | 222 222.00 | | | 222 222.00 |
DO TOTAL (II) | 222 222.00 | | | 222 222.00 |
DP Provisions pour risques | 343 528.00 | 568 374.00 | | 343 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 242 344.00 | 1 594 076.00 | | 2 242 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 585 872.00 | 2 162 450.00 | | 2 585 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 106 564.00 | 3 774 763.00 | | 6 106 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 975.00 | 112 829.00 | | 37 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 058 789.00 | 14 173 542.00 | | 17 058 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 791 314.00 | 6 956 945.00 | | 8 791 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 306 204.00 | 5 006 720.00 | | 4 306 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 889.00 | 1 125 925.00 | | 810 889.00 |
EA Autres dettes | 99 270.00 | 161 112.00 | | 99 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 832.00 | 1 079 317.00 | | 447 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 658 837.00 | 32 391 154.00 | | 37 658 837.00 |
ED (V) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 324 169.00 | 55 525 469.00 | | 61 324 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 634 045.00 | 29 734 652.00 | | 32 634 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
FD Production vendue biens | 2 149 835.00 | 2 959 070.00 | 5 108 906.00 | 2 149 835.00 |
FG Production vendue services | 51 428 675.00 | | 51 428 675.00 | 51 428 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 580 237.00 | 2 959 070.00 | 56 539 308.00 | 53 580 237.00 |
FM Production stockée | | | 3 096 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 010 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 787 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 867 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 981 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 720 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 350 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 231 053.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 901 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 109 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 275 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 774.00 | 404 202.00 | | 320 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 926.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 318.00 | 65 970.00 | | 37 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 919.00 | 301 023.00 | | 252 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 037.00 | 367 920.00 | | 291 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 7 269.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 715.00 | 23 307.00 | | 4 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 941 272.00 | 330 959.00 | | 1 941 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946 073.00 | 361 536.00 | | 1 946 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655 036.00 | 6 383.00 | | -1 655 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 398.00 | 473 532.00 | | 43 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 063.00 | 1 164 939.00 | | 386 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 731 180.00 | 49 219 321.00 | | 61 731 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 540 420.00 | 46 485 605.00 | | 60 540 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 759.00 | 2 733 716.00 | | 1 190 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 625 400.00 | | 3 589 948.00 | 25 625 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 916.00 | 222 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926 006.00 | 26 289 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 044.00 | 499 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 907 047.00 | 25 566 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 531.00 | | 27 477.00 | 489 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 916 343.00 | | 3 557 370.00 | 24 916 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 526.00 | | 5 100.00 | 219 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 182 816.00 | 1 388 482.00 | 1 486 414.00 | 16 182 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 725.00 | 14 942.00 | 17 044.00 | 464 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 718 091.00 | 1 373 540.00 | 1 469 370.00 | 15 718 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 998 623.00 | 1 941 358.00 | 252 920.00 | 2 998 623.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 162 450.00 | 1 358 501.00 | 935 079.00 | 2 162 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 847.00 | 551 966.00 | 41 941.00 | 106 847.00 |
6T Sur comptes clients | 502 214.00 | 146 098.00 | 443.00 | 502 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 061.00 | 698 064.00 | 42 384.00 | 609 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 770 134.00 | 3 997 923.00 | 1 230 383.00 | 5 770 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 929 118.00 | 882 471.00 | |
UG ‐ Financières | | 127 447.00 | 94 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 941 272.00 | 252 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 791 314.00 | 8 791 314.00 | | 8 791 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 131.00 | 998 130.00 | | 998 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 955.00 | 707 955.00 | | 707 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 889.00 | 810 889.00 | | 810 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 158 059.00 | 17 158 059.00 | | 17 158 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 832.00 | 447 832.00 | | 447 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 812.00 | 5 100.00 | 24 712.00 | 29 812.00 |
UX Autres créances clients | 12 129 295.00 | 12 129 295.00 | | 12 129 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884 940.00 | 884 940.00 | | 884 940.00 |
VB T. V. A. | 736 471.00 | 736 471.00 | | 736 471.00 |
VC Groupe et associés | 10 917 609.00 | 10 917 609.00 | | 10 917 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 106 564.00 | 1 081 772.00 | 3 526 287.00 | 6 106 564.00 |
VI Groupe et associés | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 687 325.00 | | | 2 687 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362 788.00 | | | 1 362 788.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 927.00 | 119 927.00 | | 119 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 864.00 | 204 864.00 | | 204 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 963 106.00 | 24 938 394.00 | 24 712.00 | 24 963 106.00 |
VW T.V.A. | 2 480 191.00 | 2 480 191.00 | | 2 480 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 658 837.00 | 32 634 045.00 | 3 526 287.00 | 37 658 837.00 |