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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 430 343.00 | 191 016.00 | 239 328.00 | 430 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 413.00 | 91 811.00 | 79 601.00 | 171 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 170.00 | 207 154.00 | 261 016.00 | 468 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 806.00 | 492 508.00 | 581 299.00 | 1 073 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 541.00 | 14 276.00 | 663 264.00 | 677 541.00 |
BZ Autres créances | 297 154.00 | | 297 154.00 | 297 154.00 |
CF Disponibilités | 584 255.00 | | 584 255.00 | 584 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 262.00 | 14 276.00 | 1 650 985.00 | 1 665 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 068.00 | 506 784.00 | 2 232 284.00 | 2 739 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 540.00 | 129 540.00 | | 129 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DG Autres réserves | 1 221 958.00 | 1 109 311.00 | | 1 221 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 871.00 | 180 657.00 | | 104 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 324.00 | 30 542.00 | | 26 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 698.00 | 1 463 045.00 | | 1 495 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 160.00 | 159 905.00 | | 142 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 294.00 | 270 783.00 | | 270 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 292.00 | 386 208.00 | | 316 292.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 2 700.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 586.00 | 819 597.00 | | 736 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 284.00 | 2 282 642.00 | | 2 232 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 581.00 | 717 459.00 | | 650 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | 1 081.00 | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 633.00 | | 166 627.00 | 985 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 454.00 | 1 073 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 985.00 | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 222.00 | 1 069 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 195.00 | | 165 952.00 | 979 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 675.00 | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 665.00 | 77 767.00 | 73 923.00 | 488 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | 2 985.00 | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 153.00 | 77 767.00 | 70 938.00 | 483 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 137.00 | 1 140.00 | | 13 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 137.00 | 1 140.00 | | 13 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 137.00 | 1 140.00 | | 13 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 294.00 | 270 294.00 | | 270 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 659 166.00 | 659 166.00 | | 659 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
VB T. V. A. | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 138.00 | 55 134.00 | 86 004.00 | 141 138.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 077.00 | 260 077.00 | | 260 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 336.00 | 1 000 837.00 | 19 499.00 | 1 020 336.00 |
VW T.V.A. | 179 832.00 | 179 832.00 | | 179 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 586.00 | 650 581.00 | 86 004.00 | 736 586.00 |