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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 008.00 | 56 183.00 | 46 824.00 | 103 008.00 |
AH Fonds commercial | 82 994.00 | | 82 994.00 | 82 994.00 |
AN Terrains | 46 155.00 | 13 253.00 | 32 902.00 | 46 155.00 |
AP Constructions | 554 473.00 | 183 890.00 | 370 583.00 | 554 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 758.00 | 668 792.00 | 514 966.00 | 1 183 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 644.00 | 1 097 920.00 | 577 724.00 | 1 675 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 349.00 | 2 020 040.00 | 1 748 309.00 | 3 768 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
BT Marchandises | 582 388.00 | | 582 388.00 | 582 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 703.00 | 133 562.00 | 694 142.00 | 827 703.00 |
BZ Autres créances | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 048.00 | | 119 048.00 | 119 048.00 |
CF Disponibilités | 499 284.00 | | 499 284.00 | 499 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 807.00 | 133 562.00 | 2 098 245.00 | 2 231 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 155.00 | 2 153 602.00 | 3 846 554.00 | 6 000 155.00 |
CU Autres participations | 107 512.00 | | 107 512.00 | 107 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 1 283 203.00 | 1 157 985.00 | | 1 283 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 647.00 | 245 218.00 | | 127 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 320.00 | 1 502 438.00 | | 1 569 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 363.00 | 1 878 079.00 | | 1 138 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 128 262.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 226.00 | 801 283.00 | | 891 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 075.00 | 270 206.00 | | 214 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 894.00 | 843.00 | | 2 894.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 2 198.00 | | 1 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 345.00 | 23 043.00 | | 28 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 234.00 | 3 103 914.00 | | 2 277 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 554.00 | 4 606 352.00 | | 3 846 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 593.00 | 2 400 405.00 | | 1 387 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 809 435.00 | | 9 809 435.00 | 9 809 435.00 |
FD Production vendue biens | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 842 596.00 | | 9 842 596.00 | 9 842 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 933 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 675 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 418.00 | |
GE Autres charges | | | 42 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 752 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 358.00 | 6 966.00 | | 18 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 021.00 | 8 353.00 | | 9 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 1 526.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 4 500.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 712.00 | 6 026.00 | | 5 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 246.00 | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | 3 298.00 | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | 2 728.00 | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 245.00 | 92 538.00 | | 46 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 939 812.00 | 8 950 123.00 | | 9 939 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 812 165.00 | 8 704 905.00 | | 9 812 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 647.00 | 245 218.00 | | 127 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 278.00 | 3 900.00 | | 1 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 051.00 | | 459 188.00 | 3 506 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 954.00 | 122 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 890.00 | 3 768 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 936.00 | 3 460 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 962.00 | | 60 040.00 | 125 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 609.00 | | 397 358.00 | 3 257 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 479.00 | | 1 790.00 | 122 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 280.00 | 300 696.00 | 194 936.00 | 1 914 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 968.00 | 13 215.00 | | 42 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 312.00 | 287 481.00 | 194 936.00 | 1 871 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 989.00 | 44 418.00 | 42 846.00 | 131 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 989.00 | 44 418.00 | 42 846.00 | 131 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 989.00 | 44 418.00 | 42 846.00 | 131 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 418.00 | 42 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 226.00 | 891 226.00 | | 891 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 028.00 | 96 028.00 | | 96 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 827 703.00 | 827 703.00 | | 827 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 363.00 | 248 722.00 | 751 329.00 | 1 138 363.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208 338.00 | | | 1 208 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 206.00 | 968 678.00 | 8 528.00 | 977 206.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 234.00 | 1 387 593.00 | 751 329.00 | 2 277 234.00 |