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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 148.00 | 90 318.00 | 4 830.00 | 95 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 717 734.00 | 31 947.00 | 685 787.00 | 717 734.00 |
AP Constructions | 4 655 290.00 | 3 382 389.00 | 1 272 901.00 | 4 655 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 668.00 | 58 412.00 | 1 256.00 | 59 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 570.00 | 888 922.00 | 623 648.00 | 1 512 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 112 859 561.00 | | 112 859 561.00 | 112 859 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 104.00 | 10 214.00 | 145 890.00 | 156 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 766 011.00 | 5 561 666.00 | 183 204 345.00 | 188 766 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364 624.00 | | 3 364 624.00 | 3 364 624.00 |
BZ Autres créances | 18 452 113.00 | 2 887 347.00 | 15 564 766.00 | 18 452 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 014 381.00 | | 74 014 381.00 | 74 014 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786 440.00 | | 786 440.00 | 786 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 617 558.00 | 2 887 347.00 | 93 730 211.00 | 96 617 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 385 099.00 | 8 449 013.00 | 276 936 086.00 | 285 385 099.00 |
CU Autres participations | 68 709 936.00 | 1 099 464.00 | 67 610 472.00 | 68 709 936.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 036.00 | 1 657 036.00 | | 1 657 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 438 270.00 | 6 438 270.00 | | 6 438 270.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 276.00 | 167 276.00 | | 167 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 577 098.00 | 1 577 098.00 | | 1 577 098.00 |
DG Autres réserves | 63 000 000.00 | 38 840 422.00 | | 63 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 945 975.00 | 26 265 110.00 | | 3 945 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 911 714.00 | 3 704 608.00 | | 3 911 714.00 |
DK Provisions réglementées | 240 521.00 | 242 276.00 | | 240 521.00 |
DL TOTAL (I) | 80 947 417.00 | 78 901 623.00 | | 80 947 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 861.00 | 50 155.00 | | 38 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 861.00 | 50 155.00 | | 38 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 925 413.00 | 87 892 352.00 | | 114 925 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 794.00 | 931 183.00 | | 440 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 876.00 | 2 131 705.00 | | 2 015 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 049.00 | 156 965.00 | | 160 049.00 |
EA Autres dettes | 78 320 699.00 | 81 430 176.00 | | 78 320 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 976.00 | 54 476.00 | | 86 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 949 807.00 | 172 596 857.00 | | 195 949 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 936 085.00 | 251 548 638.00 | | 276 936 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 879.00 | 97 643.00 | 106 522.00 | 8 879.00 |
FG Production vendue services | 9 930 037.00 | 443 903.00 | 10 373 940.00 | 9 930 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 938 916.00 | 541 546.00 | 10 480 462.00 | 9 938 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 823 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 417 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 360 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 861.00 | |
GE Autres charges | | | 88 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 441 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 618 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 818 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 652 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 835 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 217 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485 134.00 | 1 358 424.00 | | 1 485 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 764.00 | 1 166 697.00 | | 31 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516 898.00 | 2 525 121.00 | | 1 516 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468 552.00 | 2 415 505.00 | | 1 468 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 561.00 | 29 873.00 | | 27 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574 280.00 | 2 445 378.00 | | 1 574 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 381.00 | 79 743.00 | | -57 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 678.00 | 1 077.00 | | 26 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -778 588.00 | -445 769.00 | | -778 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 175 553.00 | 17 189 033.00 | | 17 175 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 263 839.00 | 13 484 425.00 | | 13 263 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 911 714.00 | 3 704 608.00 | | 3 911 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 141 497.00 | | 47 194 621.00 | 161 141 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 216 096.00 | 181 725 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 876 040.00 | 18 694 067.00 | 188 766 009.00 | 876 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 882 855.00 | 95 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 876 040.00 | 595 116.00 | 6 945 261.00 | 876 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 624.00 | | 840 379.00 | 137 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 266 106.00 | | 2 150 313.00 | 6 266 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 737 767.00 | | 44 203 929.00 | 154 737 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 705.00 | 356 746.00 | 11 337.00 | 3 703 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 312.00 | 2 772.00 | 9 766.00 | 97 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606 393.00 | 353 974.00 | 1 571.00 | 3 606 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 276.00 | 27 561.00 | 29 315.00 | 242 276.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 155.00 | 38 861.00 | 50 155.00 | 50 155.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 604 311.00 | | 201 437.00 | 604 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 742 100.00 | 145 248.00 | | 2 742 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 456 089.00 | 145 248.00 | 201 437.00 | 4 456 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 748 520.00 | 211 670.00 | 280 907.00 | 4 748 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 109.00 | 251 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 561.00 | 29 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 794.00 | 440 794.00 | | 440 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 706.00 | 1 090 706.00 | | 1 090 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 836.00 | 550 836.00 | | 550 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 049.00 | 160 049.00 | | 160 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 495.00 | 131 495.00 | | 131 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 859 561.00 | 22 727 454.00 | 90 132 107.00 | 112 859 561.00 |
UX Autres créances clients | 3 364 624.00 | 3 364 624.00 | | 3 364 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |
VC Groupe et associés | 17 368 114.00 | 17 368 114.00 | | 17 368 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 828.00 | 124 828.00 | | 124 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 800 585.00 | 23 314 585.00 | 90 814 125.00 | 114 800 585.00 |
VI Groupe et associés | 78 189 205.00 | 78 046 982.00 | 142 223.00 | 78 189 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800 000.00 | | | 44 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 863 034.00 | | | 17 863 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919 018.00 | 776 795.00 | 142 223.00 | 919 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 440.00 | 786 440.00 | | 786 440.00 |
VW T.V.A. | 276 448.00 | 276 448.00 | | 276 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 949 807.00 | 104 321 584.00 | 90 956 348.00 | 195 949 807.00 |