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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 763.00 | 22 339.00 | 424.00 | 22 763.00 |
AN Terrains | 129 380.00 | | 129 380.00 | 129 380.00 |
AP Constructions | 900 497.00 | 570 251.00 | 330 246.00 | 900 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 700.00 | 15 239.00 | 7 461.00 | 22 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 180.00 | 277 359.00 | 88 822.00 | 366 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 270.00 | | 226 270.00 | 226 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 364.00 | 954 688.00 | 866 676.00 | 1 821 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 146.00 | | 569 146.00 | 569 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 753.00 | 75 207.00 | 1 249 546.00 | 1 324 753.00 |
BZ Autres créances | 261 804.00 | 89 500.00 | 172 304.00 | 261 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 610.00 | 166 970.00 | 423 640.00 | 590 610.00 |
CF Disponibilités | 295 295.00 | | 295 295.00 | 295 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 946.00 | 331 677.00 | 2 715 269.00 | 3 046 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 310.00 | 1 286 365.00 | 3 581 945.00 | 4 868 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 473.00 | 69 500.00 | 43 973.00 | 113 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
DG Autres réserves | 1 628 005.00 | 1 355 303.00 | | 1 628 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 358.00 | 272 702.00 | | -493 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 405.00 | 1 698 763.00 | | 1 205 405.00 |
DP Provisions pour risques | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 474.00 | 2 237 884.00 | | 888 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 152.00 | 174 660.00 | | 81 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 501.00 | 1 014 079.00 | | 984 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 384.00 | 548 426.00 | | 382 384.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 1 238.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 011.00 | 3 976 287.00 | | 2 341 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 945.00 | 5 710 580.00 | | 3 581 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 730.00 | 3 451 138.00 | | 1 883 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 706 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 762 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 955 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 207.00 | |
GE Autres charges | | | 154 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 093 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 861.00 | 18 467.00 | | 55 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 146 417.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 694.00 | 164 884.00 | | 56 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 023.00 | 3 173.00 | | 29 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 387.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 023.00 | 40 089.00 | | 229 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 328.00 | 124 795.00 | | -172 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 056.00 | 10 788 276.00 | | 7 121 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 614 414.00 | 10 515 574.00 | | 7 614 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 358.00 | 272 702.00 | | -493 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 864.00 | | 133 994.00 | 2 123 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 377.00 | 379 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 494.00 | 1 821 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 117.00 | 1 418 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 607.00 | | 10 268.00 | 1 510 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 493.00 | | 123 726.00 | 590 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 926.00 | 68 380.00 | 102 117.00 | 918 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 596.00 | 2 743.00 | | 19 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 330.00 | 65 637.00 | 102 117.00 | 899 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
6T Sur comptes clients | | 75 207.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 256 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 500.00 | 351 177.00 | 42 500.00 | 92 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 030.00 | 351 177.00 | 42 500.00 | 128 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 207.00 | | |
UG ‐ Financières | | 275 970.00 | 42 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 501.00 | 984 501.00 | | 984 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 270.00 | | 226 270.00 | 226 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 505.00 | 1 234 505.00 | | 1 234 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
VB T. V. A. | 137 304.00 | 137 304.00 | | 137 304.00 |
VC Groupe et associés | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 474.00 | 431 193.00 | 260 436.00 | 888 474.00 |
VI Groupe et associés | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 712 852.00 | | | 1 712 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 265.00 | 1 591 895.00 | 266 370.00 | 1 858 265.00 |
VW T.V.A. | 254 575.00 | 254 575.00 | | 254 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 011.00 | 1 883 730.00 | 260 436.00 | 2 341 011.00 |