| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
AN Terrains | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
AP Constructions | 4 069 414.00 | 3 624 615.00 | 444 799.00 | 4 069 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 180.00 | 512 605.00 | 98 575.00 | 611 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 154.00 | 97 372.00 | 11 782.00 | 109 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 995 390.00 | 4 287 691.00 | 707 698.00 | 4 995 390.00 |
BT Marchandises | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
BZ Autres créances | 3 768 653.00 | | 3 768 653.00 | 3 768 653.00 |
CF Disponibilités | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 683.00 | | 3 899 683.00 | 3 899 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 895 073.00 | 4 287 691.00 | 4 607 382.00 | 8 895 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 841.00 | 627 841.00 | | 627 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 494 310.00 | 2 494 310.00 | | 2 494 310.00 |
DG Autres réserves | 696 547.00 | 827 827.00 | | 696 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 107.00 | -131 280.00 | | 361 107.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 791.00 | 3 863 685.00 | | 4 224 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 613.00 | 116 831.00 | | 258 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 943.00 | 30 619.00 | | 93 943.00 |
EA Autres dettes | 27 903.00 | 20 985.00 | | 27 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 590.00 | 168 436.00 | | 382 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 382.00 | 4 032 121.00 | | 4 607 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 128.00 | 168 436.00 | | 382 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 367 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 681 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 100.00 | |
GE Autres charges | | | 26 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 064.00 | -3 349.00 | | 66 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 572.00 | 574 175.00 | | 1 955 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 465.00 | 705 455.00 | | 1 594 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 107.00 | -131 280.00 | | 361 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 991 921.00 | | 3 469.00 | 4 991 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 995 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 989 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 986 279.00 | | 2 969.00 | 4 986 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115 246.00 | 119 345.00 | | 4 115 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115 246.00 | 119 345.00 | | 4 115 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 53 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 612.00 | 258 612.00 | | 258 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VB T. V. A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VC Groupe et associés | 3 642 570.00 | 3 642 570.00 | | 3 642 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 922.00 | 102 922.00 | | 102 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 772.00 | 3 826 272.00 | 500.00 | 3 826 772.00 |
VW T.V.A. | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 128.00 | 382 128.00 | | 382 128.00 |