| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 486.00 | 9 682.00 | 805.00 | 10 486.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 225 002.00 | 208 073.00 | 16 929.00 | 225 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 943.00 | 43 078.00 | 7 866.00 | 50 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 601.00 | 41 938.00 | 20 663.00 | 62 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 656.00 | 302 770.00 | 90 885.00 | 393 656.00 |
BN En cours de production de biens | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
BT Marchandises | 171 364.00 | 1 807.00 | 169 557.00 | 171 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 016.00 | 1 095.00 | 30 921.00 | 32 016.00 |
BZ Autres créances | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CF Disponibilités | 425 367.00 | | 425 367.00 | 425 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 134.00 | 2 902.00 | 680 231.00 | 683 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 789.00 | 305 672.00 | 771 117.00 | 1 076 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 125.00 | 155 115.00 | | 184 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 998.00 | 74 010.00 | | 55 998.00 |
DK Provisions réglementées | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
DL TOTAL (I) | 366 309.00 | 355 310.00 | | 366 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 130.00 | 147 471.00 | | 228 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 156.00 | 67 051.00 | | 76 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 003.00 | 74 930.00 | | 99 003.00 |
EA Autres dettes | | 16 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 808.00 | 308 532.00 | | 404 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 117.00 | 663 842.00 | | 771 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 678.00 | 161 061.00 | | 176 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 328.00 | -1 232.00 | 1 285 096.00 | 1 286 328.00 |
FD Production vendue biens | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 282 600.00 | | 282 600.00 | 282 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 077.00 | -1 232.00 | 1 567 845.00 | 1 569 077.00 |
FM Production stockée | | | 14 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 54 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 663.00 | 21 010.00 | | 16 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 426.00 | 1 321 215.00 | | 1 592 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 428.00 | 1 247 205.00 | | 1 536 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 998.00 | 74 010.00 | | 55 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 272.00 | | 21 228.00 | 386 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 844.00 | 393 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 964.00 | 33 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 880.00 | 353 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 902.00 | | 950.00 | 36 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 894.00 | | 19 778.00 | 343 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 477.00 | | 500.00 | 5 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 833.00 | 12 781.00 | 13 844.00 | 303 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 501.00 | 145.00 | 3 964.00 | 13 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 332.00 | 12 636.00 | 9 880.00 | 290 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 307.00 | 1 807.00 | 1 307.00 | 1 307.00 |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 402.00 | 1 807.00 | 1 307.00 | 2 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 587.00 | 1 807.00 | 1 307.00 | 18 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 807.00 | 1 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UX Autres créances clients | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
VW T.V.A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 678.00 | 176 678.00 | | 176 678.00 |