| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 125.00 | 122 125.00 | | 122 125.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 241.00 | 108 471.00 | 53 770.00 | 162 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 813.00 | 996 928.00 | 106 885.00 | 1 103 813.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 630.00 | 1 227 524.00 | 171 105.00 | 1 398 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 739.00 | | 1 070 739.00 | 1 070 739.00 |
BZ Autres créances | 345 660.00 | | 345 660.00 | 345 660.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 209 659.00 | | 209 659.00 | 209 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 057.00 | | 1 626 057.00 | 1 626 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 687.00 | 1 227 524.00 | 1 797 162.00 | 3 024 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 363.00 | 221 092.00 | | 195 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 403.00 | 124 271.00 | | 195 403.00 |
DL TOTAL (I) | 434 765.00 | 389 363.00 | | 434 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 390.00 | 249 116.00 | | 270 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 101.00 | 741 522.00 | | 611 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 805.00 | 410 429.00 | | 466 805.00 |
EA Autres dettes | 14 101.00 | 20 851.00 | | 14 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 397.00 | 1 422 530.00 | | 1 362 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 162.00 | 1 811 892.00 | | 1 797 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 397.00 | 1 422 530.00 | | 1 362 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 612.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 237 107.00 | | 5 237 107.00 | 5 237 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 237 107.00 | | 5 237 107.00 | 5 237 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 143.00 | |
GE Autres charges | | | 104 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 104 742.00 | 96 750.00 | | 104 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 390.00 | 48 504.00 | | 70 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 809.00 | 4 846 590.00 | | 5 264 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 406.00 | 4 722 319.00 | | 5 069 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 403.00 | 124 271.00 | | 195 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 027.00 | | 53 703.00 | 1 345 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 398 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 125.00 | | | 132 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 902.00 | | 53 153.00 | 1 212 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 381.00 | 48 143.00 | | 1 179 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 125.00 | | | 122 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 256.00 | 48 143.00 | | 1 057 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 101.00 | 611 101.00 | | 611 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 429.00 | 113 429.00 | | 113 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 377.00 | 124 377.00 | | 124 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 739.00 | 1 070 739.00 | | 1 070 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
VC Groupe et associés | 246 726.00 | 246 726.00 | | 246 726.00 |
VI Groupe et associés | 270 390.00 | 270 390.00 | | 270 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 659.00 | 209 659.00 | | 209 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 282.00 | 1 635 282.00 | | 1 635 282.00 |
VW T.V.A. | 207 029.00 | 207 029.00 | | 207 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 397.00 | 1 362 397.00 | | 1 362 397.00 |