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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 827.00 | 14 282.00 | 545.00 | 14 827.00 |
AH Fonds commercial | 85 154.00 | 70 000.00 | 15 154.00 | 85 154.00 |
AN Terrains | 1 137 225.00 | 87 650.00 | 1 049 576.00 | 1 137 225.00 |
AP Constructions | 7 028 698.00 | 4 640 810.00 | 2 387 889.00 | 7 028 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 240.00 | 988 148.00 | 40 093.00 | 1 028 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 723.00 | 89 052.00 | 43 671.00 | 132 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 010 868.00 | 5 889 941.00 | 7 120 927.00 | 13 010 868.00 |
BT Marchandises | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 512.00 | 52 218.00 | 190 293.00 | 242 512.00 |
BZ Autres créances | 2 102 135.00 | | 2 102 135.00 | 2 102 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 980.00 | | 133 980.00 | 133 980.00 |
CF Disponibilités | 592 851.00 | | 592 851.00 | 592 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 777.00 | 52 218.00 | 3 037 559.00 | 3 089 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 100 645.00 | 5 942 160.00 | 10 158 486.00 | 16 100 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
CU Autres participations | 3 567 840.00 | | 3 567 840.00 | 3 567 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 661.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 556.00 | 1 005 059.00 | | 1 104 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 369.00 | 107 837.00 | | 404 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 355 471.00 | 404 958.00 | | 355 471.00 |
DK Provisions réglementées | 1 871 693.00 | 1 941 005.00 | | 1 871 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 105 289.00 | 3 819 719.00 | | 4 105 289.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 31 400.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 31 400.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475 887.00 | 3 874 738.00 | | 3 475 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 564.00 | 836 053.00 | | 888 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 906.00 | 128 318.00 | | 346 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 669.00 | 206 219.00 | | 291 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 54 430.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 733 446.00 | 640 686.00 | | 733 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 525.00 | 380 986.00 | | 300 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038 197.00 | 6 121 430.00 | | 6 038 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 158 486.00 | 9 972 549.00 | | 10 158 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 165.00 | 1 430 641.00 | | 2 498 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 068 050.00 | | 942 817.00 | 12 068 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | | 3 574 600.00 | -1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | | 13 010 868.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 336 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 981.00 | | | 99 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 302 575.00 | | 33 712.00 | 9 302 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 494.00 | | 909 105.00 | 2 665 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 324 787.00 | 368 704.00 | | 5 324 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | 1 535.00 | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 312 040.00 | 367 169.00 | | 5 312 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 941 005.00 | 45 048.00 | 114 360.00 | 1 941 005.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 400.00 | | 16 400.00 | 31 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 170 244.00 | | 43 793.00 | 170 244.00 |
6T Sur comptes clients | 59 961.00 | | 7 743.00 | 59 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 205.00 | | 201 536.00 | 450 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422 610.00 | 45 048.00 | 332 296.00 | 2 422 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 536.00 | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 048.00 | 130 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 607.00 | 306 607.00 | | 306 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 906.00 | 346 906.00 | | 346 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 078.00 | 110 078.00 | | 110 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 446.00 | 733 446.00 | | 733 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 525.00 | 154 525.00 | 24 000.00 | 300 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
UX Autres créances clients | 180 461.00 | 180 461.00 | | 180 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
VB T. V. A. | 101 543.00 | 101 543.00 | | 101 543.00 |
VC Groupe et associés | 410 391.00 | 110 391.00 | 300 000.00 | 410 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 474 799.00 | 480 767.00 | 2 126 975.00 | 3 474 799.00 |
VI Groupe et associés | 581 957.00 | 181 957.00 | 400 000.00 | 581 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 023.00 | | | 378 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VP Divers | 1 084 124.00 | 384 124.00 | 700 000.00 | 1 084 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 973.00 | 71 973.00 | | 71 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 255.00 | 194 255.00 | 300 000.00 | 494 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 474.00 | 1 057 512.00 | 1 304 962.00 | 2 362 474.00 |
VW T.V.A. | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038 197.00 | 2 498 165.00 | 2 550 975.00 | 6 038 197.00 |