| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477 971.00 | 442 271.00 | 35 700.00 | 477 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 314.00 | 45 415.00 | 12 899.00 | 58 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 271 187.00 | 645 090.00 | 626 097.00 | 1 271 187.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
AN Terrains | 573 976.00 | | 573 976.00 | 573 976.00 |
AP Constructions | 434 735.00 | 338 734.00 | 96 001.00 | 434 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 722.00 | 3 547.00 | 52 175.00 | 55 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 167.00 | 1 377 358.00 | 51 809.00 | 1 429 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 073 791.00 | | 1 073 791.00 | 1 073 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268 472.00 | | 268 472.00 | 268 472.00 |
BF Prêts | 2 873 979.00 | 15 431.00 | 2 858 548.00 | 2 873 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 358 880.00 | 34 752 974.00 | 22 605 906.00 | 57 358 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 693 779.00 | 316 397.00 | 36 377 382.00 | 36 693 779.00 |
BT Marchandises | 16 440 120.00 | 10 667.00 | 16 429 453.00 | 16 440 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 783.00 | | 86 783.00 | 86 783.00 |
BZ Autres créances | 1 038 970.00 | | 1 038 970.00 | 1 038 970.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 973.00 | | 969 973.00 | 969 973.00 |
CF Disponibilités | 12 766 484.00 | | 12 766 484.00 | 12 766 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 867 469.00 | | 14 867 469.00 | 14 867 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 226 349.00 | 34 752 974.00 | 37 473 376.00 | 72 226 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579 586.00 | | | 579 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
CU Autres participations | 52 294 058.00 | 32 976 035.00 | 19 318 023.00 | 52 294 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 313.00 | 191 155.00 | | 191 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 217 205.00 | 17 217 205.00 | | 17 217 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 656.00 | 214 656.00 | | 214 656.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 686 551.00 | 5 686 551.00 | | 5 686 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 430 980.00 | 3 430 980.00 | | 3 430 980.00 |
DG Autres réserves | 6 070 694.00 | 8 108 926.00 | | 6 070 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 970 624.00 | -2 038 232.00 | | -3 970 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 654 576.00 | 5 654 576.00 | | 5 654 576.00 |
DL TOTAL (I) | 34 495 351.00 | 38 465 817.00 | | 34 495 351.00 |
DP Provisions pour risques | 226 503.00 | 401 671.00 | | 226 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 401.00 | 21 687.00 | | 22 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 401.00 | 21 687.00 | | 22 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092 374.00 | 1 141 074.00 | | 2 092 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 900.00 | 18 696.00 | | 66 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 35 851.00 | | 10 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 580.00 | 408 763.00 | | 410 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 886.00 | 783 001.00 | | 393 886.00 |
EA Autres dettes | 48 651.00 | 79 179.00 | | 48 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 095 737.00 | 11 177 665.00 | | 12 095 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 624.00 | 2 460 496.00 | | 2 955 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 473 376.00 | 40 948 001.00 | | 37 473 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 515.00 | 1 064 248.00 | | 1 600 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 092 374.00 | | | 2 092 374.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 6.00 | | | 6.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 724 118.00 | -1 013 083.00 | | -3 724 118.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 093 042.00 | 1 078 572.00 | | 1 093 042.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 416 280.00 | 266 580.00 | | 416 280.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 509 322.00 | 1 345 152.00 | | 1 509 322.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 394 896.00 | |
FG Production vendue services | 848 936.00 | | 848 936.00 | 848 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 936.00 | | 848 936.00 | 848 936.00 |
FM Production stockée | | | -13 259 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 935 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 793 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 81 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 327 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 879 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 144 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | 1 800.00 | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 188 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 190 056.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 525.00 | 67 301.00 | | 176 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 606.00 | 105 656.00 | | 191 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | 190 056.00 | | 1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 873.00 | -940 937.00 | | -172 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 813.00 | 2 796 611.00 | | 3 259 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 230 437.00 | 4 834 843.00 | | 7 230 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 970 624.00 | -2 038 232.00 | | -3 970 624.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -4 082.00 | -11 174.00 | | -4 082.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 85 534.00 | 85 533.00 | | 85 534.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 222 304.00 | 660 970.00 | | 3 222 304.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 307 838.00 | -746 503.00 | | -3 307 838.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 416 280.00 | 266 580.00 | | 416 280.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 724 118.00 | -1 013 083.00 | | -3 724 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 456 802.00 | | 1 331 916.00 | 57 456 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424 918.00 | 55 436 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429 839.00 | 57 358 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 921.00 | 1 863 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 148.00 | | 12 165.00 | 46 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 713.00 | | 5 111.00 | 1 863 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 546 941.00 | | 1 314 641.00 | 55 546 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 137.00 | 59 291.00 | 4 921.00 | 1 707 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 231.00 | 2 184.00 | | 43 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 906.00 | 57 107.00 | 4 921.00 | 1 663 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 614.00 | 387.00 | 17 569.00 | 32 614.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 687.00 | 714.00 | | 21 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 129 281.00 | 5 879 754.00 | 17 569.00 | 27 129 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 150 968.00 | 5 880 468.00 | 17 569.00 | 27 150 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 879 754.00 | 17 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 611.00 | | | 1 004 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 581.00 | 158 581.00 | | 158 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 886.00 | 393 886.00 | | 393 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
UP Prêts | 2 873 979.00 | 579 431.00 | | 2 873 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VB T. V. A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VC Groupe et associés | 966 233.00 | 856 433.00 | | 966 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 763.00 | 737 265.00 | 350 360.00 | 1 087 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 770.00 | 1 596 422.00 | 2 404 348.00 | 4 000 770.00 |
VW T.V.A. | 139 993.00 | 139 993.00 | | 139 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 624.00 | 1 600 515.00 | 350 360.00 | 2 955 624.00 |