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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 110 887.00 | | 110 887.00 | 110 887.00 |
AN Terrains | 5 908.00 | 3 976.00 | 1 932.00 | 5 908.00 |
AP Constructions | 163 455.00 | 140 246.00 | 23 209.00 | 163 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 664.00 | 1 663 355.00 | 599 309.00 | 2 262 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 763.00 | 603 409.00 | 132 354.00 | 735 763.00 |
BF Prêts | 161 183.00 | 70 407.00 | 90 775.00 | 161 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 615.00 | 2 484 149.00 | 958 465.00 | 3 442 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 073.00 | | 140 073.00 | 140 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 087.00 | 263 616.00 | 426 471.00 | 690 087.00 |
BZ Autres créances | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CF Disponibilités | 335 645.00 | | 335 645.00 | 335 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 464.00 | 263 616.00 | 1 040 847.00 | 1 304 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 079.00 | 2 747 766.00 | 1 999 313.00 | 4 747 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 908.00 | | | 1 028 908.00 |
DH Report à nouveau | 389 874.00 | | | 389 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 095.00 | | | 1 630 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 324.00 | | | 126 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 622.00 | | | 119 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
EA Autres dettes | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 218.00 | | | 369 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 313.00 | | | 1 999 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 021.00 | | | 217 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 869.00 | | 435 989.00 | 3 282 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 693.00 | 161 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 243.00 | 3 442 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 550.00 | 3 167 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 643.00 | | | 113 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 315.00 | | 162 024.00 | 3 028 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 911.00 | | 273 965.00 | 140 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 031.00 | 119 711.00 | 2 413 742.00 | 2 294 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 16.00 | 2 756.00 | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 291.00 | 119 695.00 | 2 410 986.00 | 2 291 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 622.00 | 119 622.00 | | 119 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UP Prêts | 161 183.00 | 5.00 | 161 183.00 | 161 183.00 |
UX Autres créances clients | 327 574.00 | 327 574.00 | | 327 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 513.00 | 362 513.00 | | 362 513.00 |
VB T. V. A. | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 324.00 | -25 873.00 | 152 197.00 | 126 324.00 |
VI Groupe et associés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 048.00 | 774 866.00 | 161 183.00 | 936 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 218.00 | 217 021.00 | 152 197.00 | 369 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |