|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 950 063.00 | 576 645.00 | 373 418.00 | 950 063.00 |
AP Constructions | 9 010 262.00 | 6 537 915.00 | 2 472 347.00 | 9 010 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 016 990.00 | 31 283 850.00 | 2 733 141.00 | 34 016 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 694.00 | 206 020.00 | 72 674.00 | 278 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 831.00 | | 63 831.00 | 63 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 356 008.00 | 38 604 430.00 | 5 751 579.00 | 44 356 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 836 628.00 | 1 473 477.00 | 4 363 151.00 | 5 836 628.00 |
BN En cours de production de biens | 922 151.00 | | 922 151.00 | 922 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 599 203.00 | 304 875.00 | 2 294 328.00 | 2 599 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 198.00 | | 3 036 198.00 | 3 036 198.00 |
BZ Autres créances | 16 740 828.00 | | 16 740 828.00 | 16 740 828.00 |
CF Disponibilités | -89.00 | | -89.00 | -89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 149 544.00 | 1 778 352.00 | 27 371 192.00 | 29 149 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 505 552.00 | 40 382 782.00 | 33 122 770.00 | 73 505 552.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 119 185.00 | 119 185.00 | | 119 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 439 053.00 | 439 053.00 | | 439 053.00 |
DH Report à nouveau | -18 009 119.00 | 123 136.00 | | -18 009 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 151.00 | -18 146 397.00 | | -184 151.00 |
DK Provisions réglementées | 3 865 534.00 | 3 901 434.00 | | 3 865 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 502.00 | 1 436 411.00 | | 1 230 502.00 |
DP Provisions pour risques | 376 285.00 | 171 535.00 | | 376 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 097 346.00 | 28 636 012.00 | | 27 097 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 473 631.00 | 28 807 547.00 | | 27 473 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 017.00 | 5 824 401.00 | | 2 757 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 619.00 | 3 492 996.00 | | 1 661 619.00 |
EA Autres dettes | | 661 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 418 637.00 | 9 979 065.00 | | 4 418 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 122 770.00 | 40 223 022.00 | | 33 122 770.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 375 573.00 | 13 517 338.00 | 14 892 911.00 | 1 375 573.00 |
FG Production vendue services | 455 065.00 | 2 419 956.00 | 2 875 021.00 | 455 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 638.00 | 15 937 294.00 | 17 767 932.00 | 1 830 638.00 |
FM Production stockée | | | 1 362 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 663 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 985 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 510 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 294 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 210 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 599 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 170.00 | |
GE Autres charges | | | 411 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 019 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965 364.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 530.00 | 43 651.00 | | 14 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 503 672.00 | 10 839 450.00 | | 1 503 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 297 607.00 | 2 715 709.00 | | 2 297 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 815 808.00 | 13 598 810.00 | | 3 815 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526 420.00 | 113 367.00 | | 4 526 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438 903.00 | 28 919 401.00 | | 1 438 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965 323.00 | 29 156 936.00 | | 5 965 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149 515.00 | -15 558 126.00 | | -2 149 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 134 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 801 065.00 | 43 162 461.00 | | 34 801 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 985 216.00 | 61 308 858.00 | | 34 985 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 151.00 | -18 146 397.00 | | -184 151.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 801 907.00 | | 1 540 537.00 | 43 801 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986 436.00 | 44 356 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986 436.00 | 44 319 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 765 740.00 | | 1 540 537.00 | 43 765 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 724 580.00 | 938 370.00 | 84 947.00 | 36 724 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 724 580.00 | 938 370.00 | 84 947.00 | 36 724 580.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 901 434.00 | 412 476.00 | 448 376.00 | 3 901 434.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 807 546.00 | 392 028.00 | 1 725 942.00 | 28 807 546.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 314 450.00 | 1 026 426.00 | 314 450.00 | 314 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 988 430.00 | 789 921.00 | | 988 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302 880.00 | 1 816 347.00 | 314 450.00 | 1 302 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 011 860.00 | 2 620 851.00 | 2 488 768.00 | 34 011 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 297 607.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 017.00 | 2 757 017.00 | | 2 757 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810 339.00 | 810 339.00 | | 810 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 778.00 | 726 778.00 | | 726 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 198.00 | 3 036 198.00 | | 3 036 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 594 254.00 | 594 254.00 | | 594 254.00 |
VC Groupe et associés | 14 695 143.00 | 14 695 143.00 | | 14 695 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 503.00 | 124 503.00 | | 124 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 343.00 | 1 451 343.00 | | 1 451 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 827 651.00 | 19 827 651.00 | | 19 827 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 637.00 | 4 418 637.00 | | 4 418 637.00 |