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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
AH Fonds commercial | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
AN Terrains | 54 843.00 | 25 000.00 | 29 842.00 | 54 843.00 |
AP Constructions | 893 610.00 | 703 244.00 | 190 365.00 | 893 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 113.00 | 533 351.00 | 40 761.00 | 574 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 005.00 | 985 378.00 | 229 626.00 | 1 215 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 627.00 | | 161 627.00 | 161 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 793.00 | 2 258 699.00 | 722 094.00 | 2 980 793.00 |
BT Marchandises | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 929.00 | 17 978.00 | 1 468 951.00 | 1 486 929.00 |
BZ Autres créances | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227 416.00 | 379 319.00 | 848 097.00 | 1 227 416.00 |
CF Disponibilités | 2 297 722.00 | | 2 297 722.00 | 2 297 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 237.00 | 397 297.00 | 4 719 940.00 | 5 117 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 030.00 | 2 655 996.00 | 5 442 034.00 | 8 098 030.00 |
CU Autres participations | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
DG Autres réserves | 2 180 877.00 | | | 2 180 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
DK Provisions réglementées | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 502.00 | | | 2 451 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 035.00 | | | 1 221 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 549.00 | | | 1 526 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 907.00 | | | 210 907.00 |
EA Autres dettes | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 531.00 | | | 2 990 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 034.00 | | | 5 442 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 531.00 | | | 2 990 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 564.00 | | 278 904.00 | 2 752 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 674.00 | 2 980 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 674.00 | 2 899 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 970.00 | | 278 904.00 | 2 670 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 475.00 | 208 413.00 | 28 189.00 | 2 078 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 751.00 | 208 413.00 | 28 189.00 | 2 066 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 403.00 | | 28 866.00 | 66 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 403.00 | | 28 866.00 | 66 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 550.00 | 1 526 550.00 | | 1 526 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 908.00 | 210 908.00 | | 210 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 929.00 | 1 486 929.00 | | 1 486 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 035.00 | 1 221 035.00 | | 1 221 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 716.00 | 1 542 425.00 | 1 292.00 | 1 543 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 532.00 | 2 990 532.00 | | 2 990 532.00 |