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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 045 418.00 | 281 433.00 | 763 985.00 | 1 045 418.00 |
AP Constructions | 693 668.00 | 531 742.00 | 161 926.00 | 693 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364 844.00 | 2 926 878.00 | 437 967.00 | 3 364 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 622.00 | 475 793.00 | 200 829.00 | 676 622.00 |
AX Avances et acomptes | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 867 200.00 | 4 215 967.00 | 1 651 233.00 | 5 867 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127 822.00 | | 1 127 822.00 | 1 127 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 291 048.00 | | 2 291 048.00 | 2 291 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 087.00 | 2 048.00 | 602 039.00 | 604 087.00 |
BZ Autres créances | 306 410.00 | | 306 410.00 | 306 410.00 |
CF Disponibilités | 1 697 313.00 | | 1 697 313.00 | 1 697 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 037 669.00 | 2 048.00 | 6 035 621.00 | 6 037 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 904 868.00 | 4 218 015.00 | 7 686 853.00 | 11 904 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 150.00 | 1 883 500.00 | | 1 695 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 879.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
DG Autres réserves | 2 698 529.00 | 3 522 730.00 | | 2 698 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 188.00 | -46 014.00 | | 272 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 379.00 | 41 742.00 | | 13 379.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 061.00 | 5 507 652.00 | | 4 775 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 184.00 | 704 726.00 | | 1 511 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 122.00 | 147 531.00 | | 16 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 767.00 | 1 268 644.00 | | 1 139 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 658.00 | 213 030.00 | | 232 658.00 |
EA Autres dettes | 12 061.00 | 6 538.00 | | 12 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 792.00 | 2 340 470.00 | | 2 911 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 686 853.00 | 7 848 122.00 | | 7 686 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 971.00 | 206 584.00 | | 1 015 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 595.00 | 384.00 | | 3 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 963 971.00 | |
FG Production vendue services | | | 280 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 244 111.00 | |
FM Production stockée | | | -373 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 889 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 079 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 321.00 | 40 863.00 | | 32 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 321.00 | 310 888.00 | | 32 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 27 707.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 231.00 | 283 181.00 | | 32 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 122 415.00 | 5 146 620.00 | | 7 122 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850 227.00 | 5 192 634.00 | | 6 850 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 188.00 | -46 014.00 | | 272 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 488.00 | 68 560.00 | | 153 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 136 378.00 | | 733 832.00 | 5 136 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | 5 867 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 011.00 | 5 790 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 121.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 131 802.00 | | 661 212.00 | 5 131 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | 72 500.00 | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 374.00 | 350 164.00 | 3 011.00 | 3 821 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 374.00 | 350 164.00 | 3 011.00 | 3 821 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 767.00 | 1 139 767.00 | | 1 139 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 658.00 | 232 658.00 | | 232 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
UX Autres créances clients | 604 087.00 | 604 087.00 | | 604 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 589.00 | 491 618.00 | 990 409.00 | 1 507 589.00 |
VI Groupe et associés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 410.00 | 306 410.00 | | 306 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 505.00 | 921 735.00 | 73 770.00 | 995 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 792.00 | 1 895 821.00 | 990 409.00 | 2 911 792.00 |