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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 12 353.00 | 51.00 | 12 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 707.00 | 7 292.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 87 782.00 | 84 828.00 | 2 953.00 | 87 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 304.00 | 15 717.00 | 1 586.00 | 17 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 191.00 | 51 372.00 | 2 819.00 | 54 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 326.00 | 203 566.00 | 14 760.00 | 218 326.00 |
BT Marchandises | 211 813.00 | 37 906.00 | 173 907.00 | 211 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 841.00 | 4 890.00 | 134 951.00 | 139 841.00 |
BZ Autres créances | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CF Disponibilités | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 997.00 | 42 796.00 | 350 200.00 | 392 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 323.00 | 246 362.00 | 364 961.00 | 611 323.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 163 343.00 | 163 343.00 | | 163 343.00 |
DH Report à nouveau | -166 307.00 | -166 273.00 | | -166 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 495.00 | -45 613.00 | | 9 495.00 |
DL TOTAL (I) | 40 069.00 | -15 006.00 | | 40 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 41 095.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 239.00 | 131 803.00 | | 72 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 388.00 | 146 113.00 | | 174 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 339.00 | 59 190.00 | | 41 339.00 |
EA Autres dettes | 10 924.00 | 3 543.00 | | 10 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 891.00 | 381 745.00 | | 324 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 961.00 | 366 739.00 | | 364 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 519.00 | 356 391.00 | | 307 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 710.00 | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 112.00 | | | 229 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 786.00 | 218 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 786.00 | 167 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 064.00 | | | 178 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 227.00 | 6 113.00 | 10 786.00 | 205 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 299.00 | 6 113.00 | 10 786.00 | 157 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 013.00 | 37 906.00 | 39 013.00 | 39 013.00 |
6T Sur comptes clients | 5 089.00 | | 199.00 | 5 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 102.00 | 37 906.00 | 39 212.00 | 44 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 102.00 | 37 906.00 | 39 212.00 | 44 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 906.00 | 39 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 388.00 | 174 388.00 | | 174 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 133 974.00 | 133 974.00 | | 133 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 8 628.00 | 17 372.00 | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 397.00 | 160 397.00 | | 160 397.00 |
VW T.V.A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 891.00 | 307 519.00 | 17 372.00 | 324 891.00 |