| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 714.00 | 62 377.00 | 1 337.00 | 63 714.00 |
AH Fonds commercial | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
AN Terrains | 1 289 853.00 | 909 944.00 | 379 908.00 | 1 289 853.00 |
AP Constructions | 14 373 524.00 | 12 456 943.00 | 1 916 581.00 | 14 373 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 664 672.00 | 3 558 884.00 | 105 788.00 | 3 664 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160 641.00 | 1 732 633.00 | 428 008.00 | 2 160 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 760.00 | 6 049.00 | 45 710.00 | 51 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 719 632.00 | 18 726 831.00 | 2 992 800.00 | 21 719 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
BT Marchandises | 2 204 420.00 | | 2 204 420.00 | 2 204 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 672 235.00 | 277 570.00 | 12 394 665.00 | 12 672 235.00 |
BZ Autres créances | 528 984.00 | | 528 984.00 | 528 984.00 |
CF Disponibilités | 565 156.00 | | 565 156.00 | 565 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 594.00 | | 79 594.00 | 79 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 127 490.00 | 277 570.00 | 15 849 920.00 | 16 127 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 847 122.00 | 19 004 402.00 | 18 842 720.00 | 37 847 122.00 |
CU Autres participations | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 798 259.00 | 1 798 259.00 | | 1 798 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 287 252.00 | 3 659 565.00 | | 4 287 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 771.00 | 627 687.00 | | 1 334 771.00 |
DL TOTAL (I) | 9 070 282.00 | 7 735 511.00 | | 9 070 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 769 122.00 | 1 546 164.00 | | 4 769 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 467.00 | 3 131 367.00 | | 3 051 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 129.00 | 900 682.00 | | 1 346 129.00 |
EA Autres dettes | 605 718.00 | 359 371.00 | | 605 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 772 437.00 | 5 937 586.00 | | 9 772 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 842 720.00 | 13 673 098.00 | | 18 842 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 772 437.00 | 5 937 586.00 | | 9 772 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 765 000.00 | 1 540 000.00 | | 4 765 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 501 285.00 | | 37 501 285.00 | 37 501 285.00 |
FG Production vendue services | 1 479 828.00 | | 1 479 828.00 | 1 479 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 981 114.00 | | 38 981 114.00 | 38 981 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 200 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 072 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 688.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 222 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 034 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 660.00 | 16 339.00 | | 50 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 5 431.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | 31 833.00 | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 262.00 | 37 264.00 | | 4 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 299.00 | 660.00 | | 19 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 722.00 | 660.00 | | 33 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 460.00 | 36 604.00 | | -29 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 785.00 | 52 136.00 | | 148 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 323.00 | 255 400.00 | | 521 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 275 171.00 | 28 903 756.00 | | 39 275 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 940 400.00 | 28 276 069.00 | | 37 940 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 771.00 | 627 687.00 | | 1 334 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 344 912.00 | | 1 201 359.00 | 21 344 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775.00 | 131 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 017.00 | 158 621.00 | 21 719 632.00 | 668 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 668 017.00 | 156 846.00 | 21 488 691.00 | 668 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 742.00 | | 1 718.00 | 97 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 113 915.00 | | 1 199 641.00 | 21 113 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 255.00 | | | 133 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 668 017.00 | | | 668 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 383 376.00 | 479 829.00 | 142 423.00 | 18 383 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 995.00 | 381.00 | | 61 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 321 380.00 | 479 447.00 | 142 423.00 | 18 321 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
6T Sur comptes clients | 416 157.00 | 11 688.00 | 150 276.00 | 416 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 207.00 | 11 688.00 | 150 276.00 | 422 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 207.00 | 11 688.00 | 150 276.00 | 422 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 688.00 | 150 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 467.00 | 3 051 467.00 | | 3 051 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 014.00 | 326 014.00 | | 326 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 488.00 | 149 488.00 | | 149 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 421.00 | 279 421.00 | | 279 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 718.00 | 605 718.00 | | 605 718.00 |
UP Prêts | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
UX Autres créances clients | 12 672 235.00 | 12 672 235.00 | | 12 672 235.00 |
VB T. V. A. | 233 668.00 | 233 668.00 | | 233 668.00 |
VC Groupe et associés | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 769 122.00 | 4 769 122.00 | | 4 769 122.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 546.00 | 267 546.00 | | 267 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 400 556.00 | 13 280 814.00 | 119 742.00 | 13 400 556.00 |
VW T.V.A. | 512 222.00 | 512 222.00 | | 512 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 772 437.00 | 9 772 437.00 | | 9 772 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289 959.00 | | | 289 959.00 |
ST Autres comptes | 1 293 030.00 | | | 1 293 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
YT Sous‐traitance | 969 645.00 | | | 969 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 616.00 | | | 154 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356 114.00 | | | 356 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 220 151.00 | | | 4 220 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 206 002.00 | | | 4 206 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 448 783.00 | | | 2 448 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |