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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 4 728.00 | 1 037.00 | 5 765.00 |
AN Terrains | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
AP Constructions | 773 633.00 | 416 104.00 | 357 529.00 | 773 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 113.00 | 885 902.00 | 868 211.00 | 1 754 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 171.00 | 99 113.00 | 7 058.00 | 106 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 302.00 | 1 405 847.00 | 1 248 455.00 | 2 654 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 855.00 | 836.00 | 85 019.00 | 85 855.00 |
BN En cours de production de biens | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 771.00 | 53 563.00 | 336 208.00 | 389 771.00 |
BZ Autres créances | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
CF Disponibilités | 315 349.00 | | 315 349.00 | 315 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 480.00 | 54 400.00 | 857 080.00 | 911 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 782.00 | 1 460 247.00 | 2 105 535.00 | 3 565 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 779.00 | 225 779.00 | | 225 779.00 |
DG Autres réserves | 768 527.00 | 29 232.00 | | 768 527.00 |
DH Report à nouveau | 6 697.00 | 6 618.00 | | 6 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 931.00 | 889 295.00 | | -46 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DK Provisions réglementées | 1 754.00 | 1 471.00 | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 082.00 | 1 288 795.00 | | 1 105 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 020.00 | 57 343.00 | | 61 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 020.00 | 57 343.00 | | 61 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 451.00 | 648 701.00 | | 554 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 168.00 | 9 698.00 | | 97 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 598.00 | 231 805.00 | | 146 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 561.00 | 128 363.00 | | 108 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 433.00 | 1 018 566.00 | | 939 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 535.00 | 2 364 704.00 | | 2 105 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 104.00 | 877 965.00 | | 478 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 418.00 | 10 784.00 | 232 203.00 | 221 418.00 |
FD Production vendue biens | 1 694 982.00 | | 1 694 982.00 | 1 694 982.00 |
FG Production vendue services | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 318.00 | 10 784.00 | 1 968 102.00 | 1 957 318.00 |
FM Production stockée | | | -4 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 388.00 | |
GE Autres charges | | | 15 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | 853 732.00 | | 6 720.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 126.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 836.00 | 1 318.00 | | 1 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196.00 | 1 158 120.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 079.00 | 1 159 439.00 | | 23 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 156.00 | 82 756.00 | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 729.00 | 84 074.00 | | 16 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 351.00 | 1 075 364.00 | | 6 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 487.00 | 3 863 241.00 | | 2 031 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 418.00 | 2 973 946.00 | | 2 078 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 931.00 | 889 295.00 | | -46 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 784.00 | | 60 518.00 | 2 598 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 654 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 647 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 320.00 | | 60 517.00 | 2 592 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 208.00 | 181 179.00 | 16 539.00 | 1 241 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 1 163.00 | 430.00 | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 213.00 | 180 016.00 | 16 110.00 | 1 237 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 598.00 | 146 598.00 | | 146 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UX Autres créances clients | 325 286.00 | 325 286.00 | | 325 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
VB T. V. A. | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VC Groupe et associés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 451.00 | 125 778.00 | 413 893.00 | 554 451.00 |
VI Groupe et associés | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 437.00 | 392 252.00 | 65 185.00 | 457 437.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 777.00 | 478 104.00 | 413 893.00 | 906 777.00 |