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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
AP Constructions | 148 902.00 | 148 902.00 | | 148 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 052.00 | 157 177.00 | 1 875.00 | 159 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BZ Autres créances | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 038.00 | 157 177.00 | 66 861.00 | 224 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DH Report à nouveau | 5 387.00 | 46 616.00 | | 5 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 975.00 | 218 771.00 | | 28 975.00 |
DL TOTAL (I) | 44 145.00 | 275 170.00 | | 44 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 390.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431.00 | 80 513.00 | | 2 431.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 1 426.00 | | 1 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 716.00 | 100 854.00 | | 22 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 861.00 | 376 023.00 | | 66 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 822.00 | 100 854.00 | | 18 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 559.00 | 8 070.00 | | 8 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 277 808.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 78 195.00 | | 5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 055.00 | 404 541.00 | | 55 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 079.00 | 185 770.00 | | 26 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 975.00 | 218 771.00 | | 28 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 052.00 | | | 159 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 952.00 | | | 158 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 177.00 | | | 157 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 077.00 | | | 157 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 716.00 | 18 822.00 | | 22 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 559.00 | 9 762.00 | | 8 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 185.00 | 3 186.00 | | 3 185.00 |
ST Autres comptes | 4 648.00 | 14 575.00 | | 4 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 559.00 | 9 762.00 | | 8 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 984.00 | 10 886.00 | | 10 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775.00 | 2 660.00 | | 775.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 407.00 | 22 334.00 | | 12 407.00 |