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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 704 666.00 | | 704 666.00 | 704 666.00 |
CF Disponibilités | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 791.00 | | 722 791.00 | 722 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 791.00 | | 722 791.00 | 722 791.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 665 638.00 | 665 638.00 | | 665 638.00 |
DH Report à nouveau | -783 458.00 | -916 840.00 | | -783 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 505.00 | 133 382.00 | | 29 505.00 |
DL TOTAL (I) | 692 381.00 | 662 876.00 | | 692 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 460.00 | 23 010.00 | | 20 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 1 913.00 | | 4 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 176.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 350.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 410.00 | 157 059.00 | | 30 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 791.00 | 829 935.00 | | 722 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -1 031.00 | | -1 031.00 | -1 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 031.00 | | -1 031.00 | -1 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 273.00 | 1 659.00 | | 23 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 600.00 | 186 308.00 | | 108 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 873.00 | 188 467.00 | | 131 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 018.00 | 9 146.00 | | 114 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 018.00 | 9 146.00 | | 214 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 145.00 | 179 321.00 | | -82 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | 31 316.00 | | 12 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 454.00 | 258 262.00 | | 269 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 948.00 | 124 880.00 | | 239 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 505.00 | 133 382.00 | | 29 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 413.00 | | 120 413.00 | 120 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 413.00 | | 120 413.00 | 120 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 413.00 | | 130 413.00 | 130 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VC Groupe et associés | 568 925.00 | | | 568 925.00 |
VI Groupe et associés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 666.00 | 704 666.00 | | 704 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |