| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 13 720.00 | 9 147.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 949.00 | 78 715.00 | 10 234.00 | 88 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 090.00 | 96 673.00 | 120 416.00 | 217 090.00 |
BZ Autres créances | 632 940.00 | | 632 940.00 | 632 940.00 |
CF Disponibilités | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 304.00 | 96 673.00 | 775 631.00 | 872 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 253.00 | 175 389.00 | 785 865.00 | 961 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 005.00 | 181 005.00 | | 181 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 260 518.00 | 260 518.00 | | 260 518.00 |
DH Report à nouveau | -30 536.00 | -11.00 | | -30 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 830.00 | -30 524.00 | | 14 830.00 |
DL TOTAL (I) | 430 390.00 | 415 561.00 | | 430 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 127.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 141.00 | 147 539.00 | | 140 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 158.00 | 66 947.00 | | 50 158.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 60 587.00 | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 954.00 | 164 652.00 | | 164 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 474.00 | 439 851.00 | | 355 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 865.00 | 855 412.00 | | 785 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 474.00 | 439 851.00 | | 355 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 699.00 | | 548 699.00 | 548 699.00 |
FG Production vendue services | 377 771.00 | | 377 771.00 | 377 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 470.00 | | 926 470.00 | 926 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -305.00 | 8 872.00 | | -305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | -2 287.00 | | -2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 113.00 | 1 072 372.00 | | 940 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 283.00 | 1 102 897.00 | | 925 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 830.00 | -30 524.00 | | 14 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 429.00 | 2 287.00 | | 68 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 953.00 | 2 287.00 | | 32 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 673.00 | | | 96 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 673.00 | | | 104 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 673.00 | | | 104 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 141.00 | 140 141.00 | | 140 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 954.00 | 164 954.00 | | 164 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 118 386.00 | 118 386.00 | | 118 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 703.00 | | 98 703.00 | 98 703.00 |
VB T. V. A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VC Groupe et associés | 615 220.00 | 615 220.00 | | 615 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 769.00 | 751 979.00 | 99 790.00 | 851 769.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 474.00 | 355 474.00 | | 355 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 559.00 | | | 171 559.00 |
ST Autres comptes | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
YT Sous‐traitance | 234 151.00 | | | 234 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 409.00 | | | 87 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 496.00 | | | 619 496.00 |