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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
AP Constructions | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 177.00 | 13 443.00 | 733.00 | 14 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 244.00 | 84 635.00 | 17 608.00 | 102 244.00 |
BT Marchandises | 142 560.00 | 9 467.00 | 121 639.00 | 142 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 986.00 | | 93 986.00 | 93 986.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 277.00 | 11 453.00 | 260 824.00 | 272 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 522.00 | 96 089.00 | 278 432.00 | 374 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
DH Report à nouveau | -7 223.00 | | | -7 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
DL TOTAL (I) | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 862.00 | | | 192 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 432.00 | | | 278 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 862.00 | | | 192 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 797.00 | | 268 797.00 | 268 797.00 |
FG Production vendue services | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 181.00 | | 269 181.00 | 269 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 944.00 | | | -9 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 793.00 | | | 279 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 361.00 | | | 272 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 244.00 | | | 102 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 436.00 | | | 92 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 615.00 | 1 020.00 | | 83 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 26.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 672.00 | 993.00 | | 82 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 467.00 | 11 453.00 | 9 467.00 | 9 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 467.00 | 11 453.00 | 9 467.00 | 9 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 467.00 | 11 453.00 | 9 467.00 | 9 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 453.00 | 9 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 386.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
VP Divers | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 145.00 | 98 929.00 | 1 216.00 | 100 145.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 862.00 | 192 862.00 | | 192 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
ST Autres comptes | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220.00 | | | 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 264.00 | | | 22 264.00 |