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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 723.00 | 18 690.00 | 3 033.00 | 21 723.00 |
AP Constructions | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 894.00 | 235 596.00 | 4 298.00 | 239 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 346.00 | 412 523.00 | 24 823.00 | 437 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 318.00 | 693 854.00 | 70 463.00 | 764 318.00 |
BT Marchandises | 591 457.00 | | 591 457.00 | 591 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 416.00 | | 580 416.00 | 580 416.00 |
BZ Autres créances | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CF Disponibilités | 329 030.00 | | 329 030.00 | 329 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 517.00 | | 1 507 517.00 | 1 507 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 835.00 | 693 854.00 | 1 577 981.00 | 2 271 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 856 004.00 | | | 856 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 592.00 | | | 1 004 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 795.00 | | | 449 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 389.00 | | | 573 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 981.00 | | | 1 577 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 656.00 | | | 572 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 268.00 | | 4 575.00 | 761 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 764 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 713 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 622.00 | | 3 050.00 | 32 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 645.00 | | 1 525.00 | 713 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 751.00 | 17 103.00 | | 676 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 630.00 | 60.00 | | 18 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 121.00 | 17 043.00 | | 658 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 795.00 | 449 795.00 | | 449 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 580 416.00 | 580 416.00 | | 580 416.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 030.00 | 587 030.00 | 15 000.00 | 602 030.00 |
VW T.V.A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 656.00 | 572 656.00 | | 572 656.00 |