| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 781.00 | 81 583.00 | 198.00 | 81 781.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 915.00 | 554 684.00 | 47 231.00 | 601 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 084.00 | 251 389.00 | 21 696.00 | 273 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 212.00 | 906 038.00 | 138 174.00 | 1 044 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 789.00 | | 259 789.00 | 259 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 676.00 | | 289 676.00 | 289 676.00 |
BT Marchandises | 414 709.00 | | 414 709.00 | 414 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 100.00 | 8 315.00 | 223 784.00 | 232 100.00 |
BZ Autres créances | 129 780.00 | | 129 780.00 | 129 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 136.00 | 9 294.00 | 190 842.00 | 200 136.00 |
CF Disponibilités | 11 875 411.00 | | 11 875 411.00 | 11 875 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 427 145.00 | 17 609.00 | 13 409 536.00 | 13 427 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 471 357.00 | 923 647.00 | 13 547 710.00 | 14 471 357.00 |
CU Autres participations | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 146 556.00 | 9 901 094.00 | | 10 146 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 095.00 | 485 462.00 | | 468 095.00 |
DK Provisions réglementées | 5 991.00 | 6 266.00 | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 11 720 641.00 | 11 492 822.00 | | 11 720 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 333.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 602.00 | 1 108 267.00 | | 1 312 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 178.00 | 140 851.00 | | 284 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 441.00 | 238 140.00 | | 221 441.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 8 248.00 | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 069.00 | 1 495 839.00 | | 1 827 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 547 710.00 | 12 988 660.00 | | 13 547 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 273.00 | 1 495 839.00 | | 1 826 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 312 602.00 | | | 1 312 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 347 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 383 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 809 096.00 | |
FM Production stockée | | | -30 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 251.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328.00 | 1 904.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638.00 | 12 155.00 | | 2 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 238.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | 1 271.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 8 774.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | 3 382.00 | | 2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 399.00 | 197 340.00 | | 184 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 867.00 | 4 101 854.00 | | 3 817 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 773.00 | 3 616 392.00 | | 3 349 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 095.00 | 485 462.00 | | 468 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 411.00 | | 9 792.00 | 1 041 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 991.00 | 1 044 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 991.00 | 890 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 532.00 | | 9 792.00 | 887 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 102.00 | 23 927.00 | 6 991.00 | 889 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 156.00 | | | 86 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 945.00 | 23 927.00 | 6 991.00 | 802 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312 602.00 | 1 311 917.00 | 685.00 | 1 312 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 178.00 | 284 178.00 | | 284 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 441.00 | 221 441.00 | | 221 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 303 397.00 | -1 303 397.00 | | -1 303 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 232 100.00 | 232 100.00 | | 232 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 917.00 | 1 311 917.00 | | 1 311 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 780.00 | 129 780.00 | | 129 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 724.00 | 387 424.00 | 300.00 | 387 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 958.00 | 1 826 273.00 | 685.00 | 1 826 958.00 |