| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BF Prêts | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 350.00 | | 823 350.00 | 823 350.00 |
BZ Autres créances | 15 880 552.00 | | 15 880 552.00 | 15 880 552.00 |
CF Disponibilités | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 787 749.00 | | 16 787 749.00 | 16 787 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 802 030.00 | | 16 802 030.00 | 16 802 030.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 095 168.00 | | | 2 095 168.00 |
DH Report à nouveau | 4 372 599.00 | | | 4 372 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 271.00 | | | 274 271.00 |
DL TOTAL (I) | 8 227 038.00 | | | 8 227 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 449 247.00 | | | 8 449 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 475 753.00 | | | 8 475 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 802 030.00 | | | 16 802 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 475 753.00 | | | 8 475 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 041.00 | | 1 529 041.00 | 1 529 041.00 |
FG Production vendue services | 520 437.00 | | 520 437.00 | 520 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 478.00 | | 2 049 478.00 | 2 049 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 549.00 | | | 261 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 590.00 | | | 118 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 139.00 | | | 380 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 420.00 | | | 335 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 529.00 | | | 336 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 485.00 | | | 2 703 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 215.00 | | | 2 429 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 270.00 | | | 274 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 098.00 | | | 1 112 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 832.00 | 14 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 817.00 | 14 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 388.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727 597.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 597.00 | | | 727 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 522.00 | 5 042.00 | 727 564.00 | 722 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 522.00 | 5 042.00 | 727 564.00 | 722 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 578.00 | | 182 339.00 | 281 578.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 168.00 | | 300 929.00 | 400 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 449 246.00 | 8 449 246.00 | | 8 449 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UP Prêts | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
UX Autres créances clients | 823 350.00 | 823 350.00 | | 823 350.00 |
VB T. V. A. | 1 044 485.00 | 1 044 485.00 | | 1 044 485.00 |
VC Groupe et associés | 14 811 939.00 | 14 811 939.00 | | 14 811 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 778 884.00 | 16 767 866.00 | 11 018.00 | 16 778 884.00 |
VW T.V.A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 475 753.00 | 8 475 753.00 | | 8 475 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 922.00 | | | -3 922.00 |
ST Autres comptes | 575.00 | | | 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559 171.00 | | | 559 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 589.00 | | | 113 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 974.00 | | | 410 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 824.00 | | | 555 824.00 |