| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 432.00 | | 224 432.00 | 224 432.00 |
AP Constructions | 1 273 958.00 | 1 251 720.00 | 22 238.00 | 1 273 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 992.00 | 1 252 405.00 | 256 588.00 | 1 508 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 186 623.00 | | 4 186 623.00 | 4 186 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 329.00 | | 4 256 329.00 | 4 256 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 321.00 | 1 252 405.00 | 4 512 917.00 | 5 765 321.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 344.00 | 169 344.00 | | 169 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
DG Autres réserves | 1 058 189.00 | 1 058 189.00 | | 1 058 189.00 |
DH Report à nouveau | 2 709 408.00 | 3 019 909.00 | | 2 709 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 205.00 | 354 598.00 | | 328 205.00 |
DK Provisions réglementées | 1 440.00 | 1 474.00 | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283 520.00 | 4 620 448.00 | | 4 283 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 612.00 | 2 722.00 | | 81 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 183.00 | 22 496.00 | | 28 183.00 |
EA Autres dettes | 119 602.00 | 139 168.00 | | 119 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 397.00 | 164 386.00 | | 229 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 917.00 | 4 784 834.00 | | 4 512 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 415.00 | | 554 415.00 | 554 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 415.00 | | 554 415.00 | 554 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 332.00 | 137 899.00 | | 118 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 041.00 | 605 218.00 | | 619 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 836.00 | 250 621.00 | | 290 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 205.00 | 354 598.00 | | 328 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 992.00 | | | 1 508 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 666.00 | 4 739.00 | | 1 247 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 074.00 | | | 1 499 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 666.00 | 4 739.00 | | 1 247 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 666.00 | 4 739.00 | | 1 247 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
VB T. V. A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VC Groupe et associés | 4 173 060.00 | 4 173 060.00 | | 4 173 060.00 |
VI Groupe et associés | 119 602.00 | 119 602.00 | | 119 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 623.00 | 4 186 623.00 | | 4 186 623.00 |
VW T.V.A. | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 397.00 | 229 397.00 | | 229 397.00 |