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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AN Terrains | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
AP Constructions | 227 912.00 | 187 134.00 | 40 778.00 | 227 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 294.00 | 1 655 076.00 | 179 218.00 | 1 834 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 317.00 | 614 135.00 | 11 182.00 | 625 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 531.00 | 2 460 400.00 | 287 131.00 | 2 747 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 108.00 | | 309 108.00 | 309 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 227.00 | | 150 227.00 | 150 227.00 |
BZ Autres créances | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 542 086.00 | | 542 086.00 | 542 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 080.00 | | 1 023 080.00 | 1 023 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 612.00 | 2 460 400.00 | 1 310 212.00 | 3 770 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DG Autres réserves | 521 104.00 | | | 521 104.00 |
DH Report à nouveau | 798 084.00 | | | 798 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 118.00 | | | -220 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 827.00 | | | 1 132 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 385.00 | | | 177 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 212.00 | | | 1 310 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 385.00 | | | 177 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 446 764.00 | 3 000.00 | 1 449 764.00 | 1 446 764.00 |
FG Production vendue services | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 327.00 | 3 000.00 | 1 477 327.00 | 1 474 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 790.00 | | | -12 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 202.00 | | | 1 487 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 319.00 | | | 1 707 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 118.00 | | | -220 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 831.00 | | 15 700.00 | 2 731 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 747 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 442.00 | | 15 700.00 | 2 726 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 497.00 | 37 903.00 | | 2 422 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 442.00 | 37 903.00 | | 2 418 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 917.00 | 104 917.00 | | 104 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 150 227.00 | | | 150 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 210.00 | 171 876.00 | 1 334.00 | 173 210.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 385.00 | 177 385.00 | | 177 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
ST Autres comptes | 195 270.00 | | | 195 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 793.00 | | | 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 857.00 | | | 294 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 704.00 | | | 190 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 176.00 | | | 269 176.00 |