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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AH Fonds commercial | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AP Constructions | 209 469.00 | 174 968.00 | 34 501.00 | 209 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 805.00 | 255 705.00 | 47 099.00 | 302 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 160.00 | 503 923.00 | 181 238.00 | 685 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 587.00 | 937 500.00 | 295 086.00 | 1 232 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 085.00 | | 113 085.00 | 113 085.00 |
BN En cours de production de biens | 530 736.00 | | 530 736.00 | 530 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 276.00 | 3 793.00 | 1 577 483.00 | 1 581 276.00 |
BZ Autres créances | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CF Disponibilités | 652 147.00 | | 652 147.00 | 652 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 893.00 | 3 793.00 | 2 926 100.00 | 2 929 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 480.00 | 941 294.00 | 3 221 186.00 | 4 162 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 1 136 028.00 | 1 604 795.00 | | 1 136 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 833.00 | 581 233.00 | | 698 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168.00 | 1 209.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 349.00 | 2 353 556.00 | | 2 001 349.00 |
DP Provisions pour risques | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 423.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 014.00 | 1 329.00 | | 341 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 038.00 | 381 812.00 | | 234 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 204.00 | 489 539.00 | | 619 204.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 42 190.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 087.00 | 915 293.00 | | 1 195 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 186.00 | 3 293 599.00 | | 3 221 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 087.00 | 915 293.00 | | 1 195 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 461.00 | | 155 063.00 | 1 208 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 938.00 | 1 232 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 938.00 | 1 197 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | 18 600.00 | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 958.00 | | 136 413.00 | 1 191 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 653.00 | | 50.00 | 7 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 666.00 | 87 772.00 | 130 938.00 | 980 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 762.00 | 87 772.00 | 130 938.00 | 977 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 038.00 | 234 038.00 | | 234 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 310.00 | 220 310.00 | | 220 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 914.00 | 1 576 914.00 | | 1 576 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 341 014.00 | 341 014.00 | | 341 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 628.00 | 1 633 925.00 | 7 703.00 | 1 641 628.00 |
VW T.V.A. | 246 356.00 | 246 356.00 | | 246 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 087.00 | 1 195 087.00 | | 1 195 087.00 |