| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AH Fonds commercial | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
AN Terrains | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
AP Constructions | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 469.00 | 971 711.00 | 538 758.00 | 1 510 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 041.00 | 1 038 071.00 | 615 970.00 | 1 654 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BN En cours de production de biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 705.00 | 10 293.00 | 160 412.00 | 170 705.00 |
BZ Autres créances | 124 830.00 | | 124 830.00 | 124 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 290 568.00 | | 290 568.00 | 290 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 120.00 | 10 293.00 | 949 827.00 | 960 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 161.00 | 1 048 364.00 | 1 565 797.00 | 2 614 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 278.00 | 602 043.00 | | 723 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 181.00 | 161 235.00 | | 154 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 259.00 | | | 107 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 477.00 | 819 038.00 | | 1 040 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 080.00 | | | 345 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 751.00 | 200 646.00 | | 105 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 050.00 | 53 885.00 | | 35 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 506.00 | 52 518.00 | | 38 506.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 874.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 320.00 | 307 923.00 | | 525 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 797.00 | 1 126 961.00 | | 1 565 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 503.00 | 307 923.00 | | 234 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 417.00 | | 584 994.00 | 1 070 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 1 654 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 1 578 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 589.00 | | 584 850.00 | 994 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 536.00 | | 144.00 | 54 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 585.00 | 50 918.00 | 432.00 | 987 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 441.00 | 50 918.00 | 432.00 | 985 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 159 642.00 | 159 642.00 | | 159 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 080.00 | 54 262.00 | 220 575.00 | 345 080.00 |
VI Groupe et associés | 105 751.00 | 105 751.00 | | 105 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 340.00 | | | 385 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 803.00 | 118 803.00 | | 118 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 081.00 | 286 018.00 | 11 063.00 | 297 081.00 |
VW T.V.A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 320.00 | 234 503.00 | 220 575.00 | 525 320.00 |