| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 065.00 | 63 376.00 | 3 689.00 | 67 065.00 |
AH Fonds commercial | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
AN Terrains | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
AP Constructions | 632 510.00 | 293 213.00 | 339 298.00 | 632 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 567.00 | 1 459 709.00 | 255 858.00 | 1 715 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 063.00 | 280 439.00 | 36 623.00 | 317 063.00 |
AX Avances et acomptes | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 494.00 | 2 096 738.00 | 749 756.00 | 2 846 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 677.00 | | 344 677.00 | 344 677.00 |
BN En cours de production de biens | 528 896.00 | | 528 896.00 | 528 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 785.00 | 12 747.00 | 544 038.00 | 556 785.00 |
BZ Autres créances | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 642 573.00 | | 642 573.00 | 642 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 891.00 | 12 747.00 | 2 073 144.00 | 2 085 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 385.00 | 2 109 484.00 | 2 822 901.00 | 4 932 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 69 197.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
DG Autres réserves | 1 530 650.00 | 1 611 217.00 | | 1 530 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883.00 | 237.00 | | 1 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 312.00 | 18 312.00 | | 14 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 224.00 | 1 793 341.00 | | 1 791 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 582.00 | 177 210.00 | | 255 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 754.00 | 385 441.00 | | 311 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 866.00 | 358 622.00 | | 285 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 407.00 | 307 129.00 | | 178 407.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 60 242.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 677.00 | 1 288 644.00 | | 1 031 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 901.00 | 3 081 986.00 | | 2 822 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 858.00 | 1 162 374.00 | | 839 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 679 286.00 | | 3 679 286.00 | 3 679 286.00 |
FG Production vendue services | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 655.00 | | 3 702 655.00 | 3 702 655.00 |
FM Production stockée | | | 158 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 793.00 | 67 967.00 | | 10 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 998.00 | 20 188.00 | | 6 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 998.00 | 20 188.00 | | 6 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 208.00 | 10 704.00 | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243.00 | 10 704.00 | | 3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 755.00 | 9 484.00 | | 3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 596.00 | 3 589 556.00 | | 3 886 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 713.00 | 3 589 320.00 | | 3 884 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883.00 | 237.00 | | 1 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 611.00 | 1 748.00 | | 2 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 495.00 | | 141 248.00 | 2 712 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 248.00 | 2 846 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 248.00 | 2 773 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 728.00 | | 141 248.00 | 2 639 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 273.00 | 196 505.00 | 4 040.00 | 1 904 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 576.00 | 2 800.00 | | 60 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 696.00 | 193 705.00 | 4 040.00 | 1 843 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 232.00 | 4 829.00 | 3 314.00 | 11 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 232.00 | 4 829.00 | 3 314.00 | 11 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 232.00 | 4 829.00 | 3 314.00 | 11 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 829.00 | 3 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 866.00 | 285 866.00 | | 285 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 541 504.00 | 541 504.00 | | 541 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 582.00 | 63 764.00 | 141 643.00 | 255 582.00 |
VI Groupe et associés | 311 718.00 | 311 718.00 | | 311 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 690.00 | | | 132 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 745.00 | 569 745.00 | | 569 745.00 |
VW T.V.A. | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 677.00 | 839 858.00 | 141 643.00 | 1 031 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 736.00 | 25 310.00 | | 18 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 127.00 | 36 634.00 | | 26 127.00 |
ST Autres comptes | 362 896.00 | 295 742.00 | | 362 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 206.00 | 130 540.00 | | 152 206.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 693.00 | 17 615.00 | | 15 693.00 |
YT Sous‐traitance | 515 925.00 | 535 221.00 | | 515 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 912.00 | 6 720.00 | | 12 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 835.00 | 47 749.00 | | 48 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 571.00 | 73 059.00 | | 67 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747 632.00 | 558 833.00 | | 747 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 984.00 | 336 065.00 | | 273 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 065.00 | 1 004 858.00 | | 1 070 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |