| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 287.00 | 6 469.00 | 13 818.00 | 20 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 200.00 | 1 014 417.00 | 567 783.00 | 1 582 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 025.00 | 56 632.00 | 2 392.00 | 59 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 637.00 | 1 077 518.00 | 2 184 118.00 | 3 261 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 723.00 | | 236 723.00 | 236 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 898.00 | | 3 199 898.00 | 3 199 898.00 |
BZ Autres créances | 453 801.00 | | 453 801.00 | 453 801.00 |
CF Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 730.00 | | 3 935 730.00 | 3 935 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 367.00 | 1 077 518.00 | 6 119 849.00 | 7 197 367.00 |
CU Autres participations | 1 600 125.00 | | 1 600 125.00 | 1 600 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 494.00 | -691 879.00 | | -1 008 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 848.00 | -316 613.00 | | 948 848.00 |
DK Provisions réglementées | 305 573.00 | 518 000.00 | | 305 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 928.00 | 609 507.00 | | 1 345 928.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 395.00 | 4 530 798.00 | | 1 279 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 231.00 | 2 603 192.00 | | 2 167 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 364.00 | 1 246 321.00 | | 830 364.00 |
EA Autres dettes | 446 860.00 | 341 774.00 | | 446 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 921.00 | 8 738 935.00 | | 4 723 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 849.00 | 9 398 442.00 | | 6 119 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 588 618.00 | | 8 588 618.00 | 8 588 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 588 618.00 | | 8 588 618.00 | 8 588 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 915 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 272.00 | |
GE Autres charges | | | 198 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 622 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 424.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 367 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 165.00 | 16 611.00 | | 178 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 225.00 | 95 462.00 | | 227 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 389.00 | 112 072.00 | | 405 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 5 703.00 | | 1 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 797.00 | 20 314.00 | | 14 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 491.00 | 26 016.00 | | 16 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 898.00 | 86 056.00 | | 388 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 358.00 | 45 533.00 | | 40 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 471.00 | -161 310.00 | | 35 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 697 018.00 | 8 116 012.00 | | 9 697 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 748 170.00 | 8 432 626.00 | | 8 748 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 848.00 | -316 614.00 | | 948 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 604 243.00 | | 22 545.00 | 5 604 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365 152.00 | 3 261 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 646.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360 506.00 | 1 661 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 472.00 | | 22 545.00 | 3 999 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 125.00 | | | 1 600 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 940.00 | 143 272.00 | 2 170 694.00 | 3 104 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 294.00 | 143 272.00 | 2 166 048.00 | 3 100 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 518 001.00 | 14 797.00 | 227 225.00 | 518 001.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 001.00 | 14 797.00 | 227 225.00 | 568 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 797.00 | 227 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 231.00 | 2 167 231.00 | | 2 167 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 548.00 | 206 548.00 | | 206 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 831.00 | 203 831.00 | | 203 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 860.00 | 446 860.00 | | 446 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 898.00 | 3 199 898.00 | | 3 199 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 252 110.00 | 252 110.00 | | 252 110.00 |
VC Groupe et associés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 395.00 | 1 279 395.00 | | 1 279 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 817.00 | 179 817.00 | | 179 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 703.00 | 3 693 703.00 | | 3 693 703.00 |
VW T.V.A. | 393 355.00 | 393 355.00 | | 393 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 921.00 | 4 723 921.00 | | 4 723 921.00 |