| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 271.00 | 36 094.00 | -823.00 | 35 271.00 |
AN Terrains | 521 156.00 | 340 209.00 | 180 947.00 | 521 156.00 |
AP Constructions | 3 158 168.00 | 2 421 065.00 | 737 103.00 | 3 158 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 621.00 | 969 511.00 | 147 110.00 | 1 116 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 615.00 | 822 235.00 | 196 381.00 | 1 018 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 853 470.00 | 4 589 114.00 | 1 264 356.00 | 5 853 470.00 |
BT Marchandises | 3 107 167.00 | 243 135.00 | 2 864 032.00 | 3 107 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 164.00 | 75 914.00 | 1 221 250.00 | 1 297 164.00 |
BZ Autres créances | 397 525.00 | | 397 525.00 | 397 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
CF Disponibilités | 1 772 524.00 | | 1 772 524.00 | 1 772 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 481.00 | 319 049.00 | 6 338 432.00 | 6 657 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 951.00 | 4 908 163.00 | 7 602 788.00 | 12 510 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
CU Autres participations | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 192 886.00 | 3 187 589.00 | | 3 192 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 842.00 | 455 297.00 | | 516 842.00 |
DK Provisions réglementées | 545 623.00 | 328 429.00 | | 545 623.00 |
DL TOTAL (I) | 5 355 352.00 | 5 071 315.00 | | 5 355 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 886.00 | 247 350.00 | | 213 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 283.00 | 1 308 751.00 | | 1 266 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 800.00 | 420 043.00 | | 396 800.00 |
EA Autres dettes | 351 792.00 | 335 828.00 | | 351 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 436.00 | 2 311 972.00 | | 2 247 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 788.00 | 7 383 287.00 | | 7 602 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 885.00 | 2 208 376.00 | | 2 099 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 545 073.00 | | 11 545 073.00 | 11 545 073.00 |
FG Production vendue services | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 587 775.00 | | 11 587 775.00 | 11 587 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 964 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 762 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 608.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 024 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 6 474.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263.00 | 6 474.00 | | 3 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 194.00 | 328 429.00 | | 217 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 194.00 | 336 542.00 | | 217 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 931.00 | -330 069.00 | | -213 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 036.00 | 63 608.00 | | 61 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 034.00 | 156 928.00 | | 153 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 974 769.00 | 11 355 498.00 | | 11 974 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 457 927.00 | 10 900 200.00 | | 11 457 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 842.00 | 455 297.00 | | 516 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 782 000.00 | | 137 582.00 | 5 782 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 112.00 | 5 853 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 112.00 | 5 814 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 743 091.00 | | 137 582.00 | 5 743 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375 282.00 | 279 944.00 | 66 112.00 | 4 375 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 810.00 | 283.00 | | 35 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 339 471.00 | 279 661.00 | 66 112.00 | 4 339 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 429.00 | 217 194.00 | | 328 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 712.00 | 243 135.00 | 199 712.00 | 199 712.00 |
6T Sur comptes clients | 57 441.00 | 18 473.00 | | 57 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 153.00 | 261 608.00 | 199 712.00 | 257 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 582.00 | 478 802.00 | 199 712.00 | 585 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 608.00 | 199 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 283.00 | 1 266 283.00 | | 1 266 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 646.00 | 197 646.00 | | 197 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 227.00 | 109 227.00 | | 109 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 792.00 | 351 792.00 | | 351 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 220.00 | 1 226 220.00 | | 1 226 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 886.00 | 66 335.00 | 147 551.00 | 213 886.00 |
VI Groupe et associés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 464.00 | | | 151 464.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 035.00 | 394 035.00 | | 394 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 438.00 | 1 726 033.00 | 405.00 | 1 726 438.00 |
VW T.V.A. | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 436.00 | 2 099 885.00 | 147 551.00 | 2 247 436.00 |