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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 558.00 | 293 651.00 | 39 907.00 | 333 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 672.00 | 286 670.00 | 26 002.00 | 312 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 635.00 | 582 727.00 | 65 909.00 | 648 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BN En cours de production de biens | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 954.00 | | 306 954.00 | 306 954.00 |
BZ Autres créances | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CF Disponibilités | 616 721.00 | | 616 721.00 | 616 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 195.00 | | 984 195.00 | 984 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 830.00 | 582 727.00 | 1 050 104.00 | 1 632 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 637.00 | 348 140.00 | | 393 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 134.00 | 80 497.00 | | 111 134.00 |
DL TOTAL (I) | 570 771.00 | 494 637.00 | | 570 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 999.00 | 48 869.00 | | 37 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 102.00 | 229 245.00 | | 239 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 741.00 | 109 678.00 | | 169 741.00 |
EA Autres dettes | 32 490.00 | 34 617.00 | | 32 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 333.00 | 422 410.00 | | 479 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 104.00 | 923 396.00 | | 1 050 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 526.00 | 384 633.00 | | 452 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 922.00 | | 22 300.00 | 630 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 586.00 | 648 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 586.00 | 646 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 516.00 | | 22 300.00 | 628 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 111.00 | 27 202.00 | 4 586.00 | 560 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 705.00 | 27 202.00 | 4 586.00 | 557 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 102.00 | 239 102.00 | | 239 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
UX Autres créances clients | 306 954.00 | 306 954.00 | | 306 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 776.00 | 10 970.00 | 26 807.00 | 37 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 199.00 | 334 199.00 | | 334 199.00 |
VW T.V.A. | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 333.00 | 452 526.00 | 26 807.00 | 479 333.00 |