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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
AP Constructions | 311 807.00 | 118 550.00 | 193 257.00 | 311 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 685.00 | 93 916.00 | 7 769.00 | 101 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 760.00 | 1 144 677.00 | 198 083.00 | 1 342 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 827.00 | 1 357 143.00 | 568 684.00 | 1 925 827.00 |
BT Marchandises | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 765.00 | 24 230.00 | 44 535.00 | 68 765.00 |
BZ Autres créances | 671 610.00 | | 671 610.00 | 671 610.00 |
CF Disponibilités | 129 042.00 | | 129 042.00 | 129 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 310.00 | 24 230.00 | 873 079.00 | 897 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 137.00 | 1 381 373.00 | 1 441 764.00 | 2 823 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 364 770.00 | 603 931.00 | | 364 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 447.00 | -239 161.00 | | 201 447.00 |
DK Provisions réglementées | 340 019.00 | 451 715.00 | | 340 019.00 |
DL TOTAL (I) | 976 701.00 | 886 950.00 | | 976 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376.00 | 280 967.00 | | 23 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646.00 | 180.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 490.00 | 279 695.00 | | 277 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 351.00 | 46 163.00 | | 113 351.00 |
EA Autres dettes | 48 723.00 | 42 096.00 | | 48 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 063.00 | 649 218.00 | | 465 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 764.00 | 1 536 167.00 | | 1 441 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 417.00 | 649 038.00 | | 463 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 235 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 265 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 267.00 | |
GE Autres charges | | | 22 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 696.00 | 112 894.00 | | 111 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 696.00 | 112 894.00 | | 111 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 696.00 | 109 794.00 | | 111 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 912.00 | 680 191.00 | | 1 864 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 465.00 | 919 352.00 | | 1 663 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 447.00 | -239 161.00 | | 201 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 372.00 | | 84 681.00 | 1 844 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 226.00 | 1 925 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | 1 868 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 191.00 | | 84 181.00 | 1 787 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | 500.00 | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 102.00 | 134 267.00 | 3 226.00 | 1 226 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 102.00 | 134 267.00 | 3 226.00 | 1 226 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 490.00 | 277 490.00 | | 277 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VB T. V. A. | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VI Groupe et associés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VP Divers | 532 261.00 | 532 261.00 | | 532 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 061.00 | 758 114.00 | 946.00 | 759 061.00 |
VW T.V.A. | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 417.00 | 463 417.00 | | 463 417.00 |