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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 917.00 | 116 225.00 | 4 692.00 | 120 917.00 |
AN Terrains | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 288 781.00 | 268 564.00 | 20 217.00 | 288 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 207.00 | 231 600.00 | 154 607.00 | 386 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BF Prêts | 823 161.00 | | 823 161.00 | 823 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 518.00 | 686 049.00 | 3 805 469.00 | 4 491 518.00 |
BT Marchandises | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 716.00 | | 1 370 716.00 | 1 370 716.00 |
BZ Autres créances | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CF Disponibilités | 2 072 463.00 | | 2 072 463.00 | 2 072 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 137.00 | | 3 506 137.00 | 3 506 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 654.00 | 686 049.00 | 7 311 605.00 | 7 997 654.00 |
CU Autres participations | 2 840 687.00 | 69 660.00 | 2 771 027.00 | 2 840 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 300.00 | 141 300.00 | | 141 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 269.00 | 1 262 269.00 | | 1 262 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
DG Autres réserves | 4 118 307.00 | 3 915 094.00 | | 4 118 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 151.00 | 697 763.00 | | 627 151.00 |
DL TOTAL (I) | 6 163 156.00 | 6 030 555.00 | | 6 163 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 177.00 | 291 811.00 | | 215 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 562.00 | 53 715.00 | | 63 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 779.00 | 164 542.00 | | 153 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 265.00 | 699 848.00 | | 713 265.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 450.00 | 1 209 916.00 | | 1 148 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 605.00 | 7 240 471.00 | | 7 311 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
FG Production vendue services | 2 517 082.00 | | 2 517 082.00 | 2 517 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 493.00 | | 2 538 493.00 | 2 538 493.00 |
FN Production immobilisée | | | 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 214.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 41 000.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 239.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 36 634.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | 4 366.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 849.00 | 50 778.00 | | 48 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 802.00 | 3 305 498.00 | | 3 095 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 652.00 | 2 607 735.00 | | 2 468 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 151.00 | 697 763.00 | | 627 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 759 444.00 | | 206 042.00 | 4 759 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 189.00 | 3 668 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 968.00 | 4 491 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 780.00 | 701 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 917.00 | | | 120 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 498.00 | | 7 948.00 | 699 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939 029.00 | | 198 094.00 | 3 939 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 955.00 | 98 214.00 | 5 780.00 | 523 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 853.00 | 10 371.00 | | 105 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 102.00 | 87 842.00 | 5 780.00 | 418 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 779.00 | 153 779.00 | | 153 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 493.00 | 329 493.00 | | 329 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 209.00 | 162 209.00 | | 162 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UP Prêts | 823 161.00 | | 823 161.00 | 823 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 716.00 | 1 370 716.00 | | 1 370 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 177.00 | 75 937.00 | 139 239.00 | 215 177.00 |
VI Groupe et associés | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 848.00 | 1 425 028.00 | 827 819.00 | 2 252 848.00 |
VW T.V.A. | 209 554.00 | 209 554.00 | | 209 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 450.00 | 1 009 210.00 | 139 239.00 | 1 148 450.00 |