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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CF Disponibilités | 303 914.00 | | 303 914.00 | 303 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 100.00 | | 367 100.00 | 367 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 976.00 | | 381 976.00 | 381 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DG Autres réserves | 323 035.00 | | | 323 035.00 |
DH Report à nouveau | -8 201.00 | | | -8 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 452.00 | | | -18 452.00 |
DL TOTAL (I) | 359 709.00 | | | 359 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 976.00 | | | 381 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 452.00 | | | -18 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
UX Autres créances clients | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
ST Autres comptes | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667.00 | | | 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 866.00 | | | 13 866.00 |