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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 169.00 | 14 413.00 | 756.00 | 15 169.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 406 548.00 | 202 093.00 | 204 455.00 | 406 548.00 |
AP Constructions | 2 486 740.00 | 1 996 718.00 | 490 022.00 | 2 486 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 839.00 | 745 765.00 | 127 073.00 | 872 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 864.00 | 1 366 909.00 | 136 954.00 | 1 503 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 330 010.00 | 4 325 900.00 | 14 004 109.00 | 18 330 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BT Marchandises | 779 717.00 | 1 091.00 | 778 626.00 | 779 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 931.00 | 1 933.00 | 157 997.00 | 159 931.00 |
BZ Autres créances | 12 937 369.00 | | 12 937 369.00 | 12 937 369.00 |
CF Disponibilités | 122 383.00 | | 122 383.00 | 122 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 011 164.00 | 3 024.00 | 14 008 139.00 | 14 011 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 341 174.00 | 4 328 925.00 | 28 012 249.00 | 32 341 174.00 |
CU Autres participations | 12 996 742.00 | | 12 996 742.00 | 12 996 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 22 630 178.00 | 22 813 966.00 | | 22 630 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 621.00 | 696 212.00 | | 729 621.00 |
DK Provisions réglementées | 444 510.00 | 450 459.00 | | 444 510.00 |
DL TOTAL (I) | 24 684 310.00 | 24 840 638.00 | | 24 684 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 999.00 | 21 929.00 | | 21 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 999.00 | 21 929.00 | | 21 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | 1 066.00 | | 1 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 757.00 | 2 081 310.00 | | 2 412 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 984.00 | 526 357.00 | | 585 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 086.00 | 293 893.00 | | 261 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 372.00 | 36 720.00 | | 22 372.00 |
EA Autres dettes | 22 684.00 | 24 747.00 | | 22 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 940.00 | 2 964 095.00 | | 3 305 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 012 249.00 | 27 826 662.00 | | 28 012 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 669 600.00 | | 9 669 600.00 | 9 669 600.00 |
FG Production vendue services | 547 992.00 | | 547 992.00 | 547 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 217 593.00 | | 10 217 593.00 | 10 217 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 243 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 178 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 999.00 | |
GE Autres charges | | | 52 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 697 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 125.00 | 4 859.00 | | 19 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 287.00 | 27 476.00 | | 20 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 413.00 | 32 335.00 | | 39 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 540.00 | 6 406.00 | | 7 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 878.00 | 20 744.00 | | 21 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 534.00 | 11 590.00 | | 17 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 238.00 | -128 339.00 | | -117 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 348 135.00 | 11 114 398.00 | | 11 348 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 618 514.00 | 10 418 186.00 | | 10 618 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 621.00 | 696 212.00 | | 729 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 231 478.00 | | 101 469.00 | 18 231 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 997 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 937.00 | 18 330 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 937.00 | 5 272 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 983.00 | | 922.00 | 59 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 174 413.00 | | 100 547.00 | 5 174 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 997 082.00 | | | 12 997 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199 436.00 | 129 401.00 | 2 937.00 | 4 199 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 248.00 | 165.00 | | 14 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185 188.00 | 129 236.00 | 2 937.00 | 4 185 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450 459.00 | 14 338.00 | 20 287.00 | 450 459.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 929.00 | 21 999.00 | 21 929.00 | 21 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 196.00 | 154.00 | 1 259.00 | 2 196.00 |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | 1 933.00 | 1 380.00 | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 576.00 | 2 087.00 | 2 639.00 | 3 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 964.00 | 38 425.00 | 44 855.00 | 475 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 086.00 | 24 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 338.00 | 20 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 499.00 | 27 255.00 | 18 244.00 | 45 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 985.00 | 585 985.00 | | 585 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 798.00 | 133 798.00 | | 133 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 984.00 | 93 984.00 | | 93 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 157 056.00 | 157 056.00 | | 157 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VC Groupe et associés | 12 862 240.00 | 12 862 240.00 | | 12 862 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 367 258.00 | 2 367 258.00 | | 2 367 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 624.00 | 134.00 | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 101 399.00 | 13 100 925.00 | 474.00 | 13 101 399.00 |
VW T.V.A. | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 941.00 | 3 287 696.00 | 18 244.00 | 3 305 941.00 |