| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 668 683.00 | 589 964.00 | 1 078 719.00 | 1 668 683.00 |
AP Constructions | 6 426 721.00 | 4 257 506.00 | 2 169 214.00 | 6 426 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 864.00 | 835 166.00 | 1 697.00 | 836 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 962.00 | 204 962.00 | | 204 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 805 459.00 | | 6 805 459.00 | 6 805 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 377 642.00 | 5 887 601.00 | 16 490 041.00 | 22 377 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BZ Autres créances | 388 959.00 | | 388 959.00 | 388 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CF Disponibilités | 1 520 990.00 | | 1 520 990.00 | 1 520 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 913.00 | | 1 946 913.00 | 1 946 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 324 556.00 | 5 887 601.00 | 18 436 955.00 | 24 324 556.00 |
CU Autres participations | 6 434 950.00 | | 6 434 950.00 | 6 434 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 500.00 | 2 002 500.00 | | 2 002 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
DG Autres réserves | 7 434 389.00 | 7 434 389.00 | | 7 434 389.00 |
DH Report à nouveau | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 367.00 | 618 354.00 | | 538 367.00 |
DL TOTAL (I) | 10 276 106.00 | 10 337 739.00 | | 10 276 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 532 394.00 | 685 885.00 | | 6 532 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 164.00 | 7 148.00 | | 11 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 925.00 | 45 922.00 | | 24 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 448 349.00 | 39 297.00 | | 1 448 349.00 |
EA Autres dettes | 61 281.00 | 296 316.00 | | 61 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 160 848.00 | 1 157 303.00 | | 8 160 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 436 955.00 | 11 495 042.00 | | 18 436 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 112.00 | 976 811.00 | | 2 167 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 362.00 | | 1 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 947.00 | | 1 331 947.00 | 1 331 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 947.00 | | 1 331 947.00 | 1 331 947.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 657.00 | 203 526.00 | | 214 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 380.00 | 1 473 946.00 | | 1 333 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 012.00 | 855 592.00 | | 795 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 367.00 | 618 354.00 | | 538 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 586 711.00 | | 5 790 931.00 | 16 586 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 434 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 377 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 942 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 151 760.00 | | 5 790 931.00 | 10 151 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 434 950.00 | | | 6 434 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 434 690.00 | 452 910.00 | | 5 434 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434 690.00 | 452 910.00 | | 5 434 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 448 349.00 | 1 448 349.00 | | 1 448 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
UX Autres créances clients | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VB T. V. A. | 388 959.00 | 388 959.00 | | 388 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 531 330.00 | 620 328.00 | 2 324 630.00 | 6 531 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 428 843.00 | | | 6 428 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 956.00 | | | 585 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 070.00 | 413 070.00 | | 413 070.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 078 114.00 | 2 167 112.00 | 2 324 630.00 | 8 078 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 597.00 | 139 783.00 | | 62 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 305.00 | 5 016.00 | | 6 305.00 |
ST Autres comptes | 11 420.00 | 10 831.00 | | 11 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 680.00 | 16 763.00 | | 6 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 277.00 | 156 546.00 | | 69 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 544.00 | 274 696.00 | | 269 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 999.00 | 3 123.00 | | 999.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 986.00 | 17 107.00 | | 18 986.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |