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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
AP Constructions | 961 218.00 | 325 349.00 | 635 870.00 | 961 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 731.00 | 17 219.00 | 4 512.00 | 21 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 012.00 | 150 111.00 | 50 901.00 | 201 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 171.00 | 495 742.00 | 812 429.00 | 1 308 171.00 |
BT Marchandises | 343 845.00 | 37 476.00 | 306 369.00 | 343 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BZ Autres créances | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CF Disponibilités | 168 684.00 | | 168 684.00 | 168 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 684.00 | 37 476.00 | 515 208.00 | 552 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 856.00 | 533 218.00 | 1 327 638.00 | 1 860 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 632 827.00 | 624 558.00 | | 632 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 168.00 | 8 269.00 | | 26 168.00 |
DL TOTAL (I) | 746 195.00 | 720 028.00 | | 746 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 675.00 | 70 013.00 | | 59 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 959.00 | 117 495.00 | | 322 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 103.00 | 134 373.00 | | 118 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 705.00 | 65 901.00 | | 80 705.00 |
EA Autres dettes | | 205 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 442.00 | 593 050.00 | | 581 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 638.00 | 1 313 078.00 | | 1 327 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 693.00 | 210 547.00 | | 212 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 996.00 | | 21 360.00 | 1 291 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 184.00 | 70 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 1 308 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 652.00 | | 21 360.00 | 1 187 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 594.00 | 63 148.00 | | 432 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 531.00 | 63 148.00 | | 429 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 103.00 | 118 103.00 | | 118 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
UX Autres créances clients | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 662.00 | 13 872.00 | 45 790.00 | 59 662.00 |
VI Groupe et associés | 322 959.00 | | 322 959.00 | 322 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 997.00 | 40 155.00 | 60 842.00 | 100 997.00 |
VW T.V.A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 442.00 | 212 693.00 | 368 749.00 | 581 442.00 |