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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AP Constructions | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 195.00 | 104 621.00 | 19 574.00 | 124 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 249.00 | 242 493.00 | 90 755.00 | 333 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 034.00 | 370 098.00 | 119 936.00 | 490 034.00 |
BT Marchandises | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 260.00 | | 195 260.00 | 195 260.00 |
BZ Autres créances | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 161 093.00 | | 161 093.00 | 161 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 743.00 | | 494 743.00 | 494 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 777.00 | 370 098.00 | 614 679.00 | 984 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 305 053.00 | | | 305 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 346 931.00 | | | 346 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 258.00 | | | 173 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 748.00 | | | 267 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 679.00 | | | 614 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 748.00 | | | 267 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 490.00 | | 44 856.00 | 446 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 490 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 479 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 030.00 | | 44 856.00 | 436 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 235.00 | 32 174.00 | 1 312.00 | 339 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 383.00 | 32 174.00 | 1 312.00 | 338 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 258.00 | 173 258.00 | | 173 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
UX Autres créances clients | 195 260.00 | 195 260.00 | | 195 260.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 497.00 | 213 329.00 | 7 168.00 | 220 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 748.00 | 267 748.00 | | 267 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |